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BILAN CDR PERPIGNAN 2021 Siren 383620341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5256	4838	418	560
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99291	95263	4028	6072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489418	114216	375202	56809
Autres immobilisations corporelles	170335	50071	120264	41229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13606		13606	13606
TOTAL (I)	777906	264388	513518	118276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	990		990	26321
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5012		5012	5314
Avances et acomptes versés sur commandes				72
Clients et comptes rattachés	106694	6257	100437	235103
Autres créances	86583		86583	37093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156435		156435	259193
Charges constatées d’avance	14279		14279	8424
TOTAL (II)	369993	6257	363736	571520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1147899	270645	877254	689796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142026		86477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58177		55549	
Subventions d’investissement	66087		9570	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158322		159981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353920		188670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77530			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178593		195303	
Dettes fiscales et sociales	104177		140876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3605		3645	
Produits constatés d’avance (2)	1107		1321	
TOTAL (IV)	718932		529815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	877254		689796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			361168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	589126		589126	826917
Production vendue biens				-42684
Production vendue services	504922		504922	617241
Chiffres d’affaires nets	1094048		1094048	1401474
				
Production stockée			-25331	11879
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7996	3960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4413	5394
Autres produits			1809	12
Total des produits d’exploitation (I)			1082934	1422719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383699	546637
Variation de stock (marchandises)			302	12144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27569	27431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309968	325812
Impôts, taxes et versements assimilés			29097	17384
Salaires et traitements			246743	281639
Charges sociales			88865	107042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34940	22807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6257	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12262	15128
Total des charges d’exploitation (II) 			1139701	1356024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56768	66694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			272	94
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3670	731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3670	731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3398	-637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60166	66057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1342		5619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2483		990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3825		6609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1835		2032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1835		2032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1989		4577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087031		1429421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1145207		1373872	
BENEFICE OU PERTE	-58177		55549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5256		
Total Immobilisations corporelles		328863		430182
Total Immobilisations financières		13606		
Total Général		347725		430182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				759046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13606
Total Général				777908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4696	142		4838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224757	34798		259555
AMORTISSEMENTS Total Général	229453	34940		264393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6257		6257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6257		6257
TOTAL GENERAL		6257		6257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6257		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13606	13606		
Clients douteux ou litigieux	7508	7508		
Autres créances clients	99185	99185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	153	153		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16695	16695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59000	59000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10736	10736		
Charges constatées d’avance	14279	14279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221161	221161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353929	49541	170560	133828
Emprunts et dettes financières divers	13046	13046		
Fournisseurs et comptes rattachés	178593	178593		
Personnel et comptes rattachés	43160	43160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23295	23295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33096	33096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4626	4626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64485	64485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3605	3605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1107	1107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	718941	414553	170560	133828
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel