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BILAN ZOO PARC DE BEAUVAL 2021 Siren 383578432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	532681	484433	48248	65351
Fonds commercial	86896		86896	86896
Autres immobilisations incorporelles	6388	1388	5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129158569	43328520	85830049	95948196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7653563	5552159	2101404	2909989
Autres immobilisations corporelles	22452801	19144598	3308202	3624090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1281976		1281976	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	287610		287610	287610
Prêts	10215		10215	13970
Autres immobilisations financières	1147959		1147959	995711
TOTAL (I)	162618656	68511098	94107558	103936813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2518875		2518875	3192817
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1279090	42327	1236763	2370865
Autres créances	1021770		1021770	4777183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000	19200	480800	969350
Disponibilités	15330210		15330210	1401531
Charges constatées d’avance	1986707		1986707	2359190
TOTAL (II)	22636652	61527	22575125	15070936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	185255308	68572625	116682684	119007749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	311924		311924	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1014577		1014577	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31192		31192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16273220		14164962	
Report à nouveau	-500000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5152910		2108258	
Subventions d’investissement	1587752		1924513	
Provisions réglementées	10306		7876	
TOTAL (I)	23881880		19563301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12000			
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76581976		83688116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18571		77519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3708885		4426472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5578832		6830179	
Dettes fiscales et sociales	6364348		4344168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408855		77993	
Produits constatés d’avance (2)	127338			
TOTAL (IV)	92788804		99444447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116682684		119007749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64572438		25479908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8070723	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			48366049	25409417
Production vendue biens				
Production vendue services			65670229	39071705
Chiffres d’affaires nets			114036278	64481122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9754993	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10150719	3136950
Autres produits			145608	86100
Total des produits d’exploitation (I)			134087598	67704172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18700463	11326019
Variation de stock (marchandises)			673942	-888512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44842320	22264985
Impôts, taxes et versements assimilés			2109931	1062627
Salaires et traitements			32582601	17351015
Charges sociales			8337075	4280148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17955773	8175512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			139153	102186
Total des charges d’exploitation (II) 			125353258	63716306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8734340	3987866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8364	13735
Reprises sur provisions et transferts de charges			17050	
Différences positives de change				123
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25414	13858
Dotations financières sur amortissements et provisions			5600	30650
Intérêts et charges assimilées			2133945	1270179
Différences négatives de change				8531
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2139545	1309360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2114131	-1295503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6620209	2692363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58419		188193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	443014		201364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	501433		389557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1205		24709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		168835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2430		1458	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103635		195002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	397797		194555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	639385		234323	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1225712		544338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134614445		68107587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129461536		65999330	
BENEFICE OU PERTE	5152910		2108258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	346647		209752	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		581266		44699
Total Immobilisations corporelles		152616189		7933718
Total Immobilisations financières		1297290		252248
Total Général		154494745		8230666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				625965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	160546908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103755	1445783
Total Général			106755	162618656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	424018	61802		485821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50133914	17893971	3000	68025277
AMORTISSEMENTS Total Général	50557933	17955773	3000	68511098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10306
Total Provisions réglementées	7876	2430		10306
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7876	14430		22306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2430		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10215		10215	
Autres immobilisations financières	1147959		1147959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1279090	1279090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1021770	1021770		
Charges constatées d’avance	1986707	1986707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5445741	4287567	1158174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76581976	12009538	32156748	32415690
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5578832	5578832		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6364348	6364348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427426	427426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127338	127338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	89079919	24507481	32156748	32415690
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19057883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	744			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	744