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BILAN TESSI DIGITAL SERVICES 2021 Siren 383587557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	408858	301817	107040	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950	925	25	
Autres immobilisations corporelles	207489	164026	43463	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8463		8463	
TOTAL (I)	625759	466768	158991	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	106285		106285	
Clients et comptes rattachés	3592910		3592910	
Autres créances	1115273		1115273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	60398		60398	
TOTAL (II)	4874866		4874866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5500625	466768	5033857	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107426			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268220			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440016			
Dettes fiscales et sociales	3953728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42796			
Autres dettes	183145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4619826			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5033857			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4484234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14123313		14123313	
Chiffres d’affaires nets	14123313		14123313	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82360	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			14229350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-36	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1687468	
Impôts, taxes et versements assimilés			333181	
Salaires et traitements			7981588	
Charges sociales			3584895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			13659875	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4724	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4724	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564752	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135592			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14229350			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13961130			
BENEFICE OU PERTE	268220			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342503		66355
Total Immobilisations corporelles		176541		31898
Total Immobilisations financières		8608		
Total Général		527651		98253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208439
Prêts et immobilisations financières			145	
Total Immobilisations financières			145	8463
Total Général			145	625759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254797	47021		301817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139218	25732		164951
AMORTISSEMENTS Total Général	394015	72753		466768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8463		8463	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3592910	3592910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	770	770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125	125		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87024	87024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1027354	1027354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60398	60398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4777044	4768581	8463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440016	440016		
Personnel et comptes rattachés	1675811	1540219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1353590	1353590		
Impôts sur les bénéfices	84113	84113		
T.V.A.	733769	733769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106446	106446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42796	42796		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183145	183145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4619826	4484234		135592
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	791568			
Location, charges locatives et de copropriété	252100			
Personnel extérieur à l’entreprise	58301			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21811			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	563688			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1687468			
Taxe professionnelle	98161			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	235020			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	333181			
Montant de la TVA. collectée	3336602			
Total TVA. déductible sur biens et services	285401			
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	102