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BILAN TESSI DIGITAL SERVICES 2020 Siren 383587557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311703	254797	56906	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	30800		30800	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950	607	343	
Autres immobilisations corporelles	175591	138611	36980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8608		8608	
TOTAL (I)	527651	394015	133636	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6826993		6826993	
Autres créances	122229		122229	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	45113		45113	
TOTAL (II)	6994336		6994336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7521986	394015	7127971	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107421			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90005			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205811			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2300911			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645675			
Dettes fiscales et sociales	3717601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16673			
Autres dettes	211105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6892161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7127971			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6892161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10598850		10598850	
Chiffres d’affaires nets	10598850		10598850	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175915	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			10774780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1582045	
Impôts, taxes et versements assimilés			311575	
Salaires et traitements			5778414	
Charges sociales			2788970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312	
Total des charges d’exploitation (II) 			10515747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26206	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	386			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	589			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	922			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61537			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80748			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10775165			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10685160			
BENEFICE OU PERTE	90005			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293303		117752
Total Immobilisations corporelles		150091		28751
Total Immobilisations financières		8417		190
Total Général		451811		146693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68552		342503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2301	176541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8608
Total Général		68552	2301	527651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222662	32135		254797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118334	22853	1969	139218
AMORTISSEMENTS Total Général	340995	54988	1969	394015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8608		8608	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6826993	6826993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	356	356		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	519	519		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119342	119342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2012	2012		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45113	45113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7002943	6994336	8608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	645675	645675		
Personnel et comptes rattachés	1400108	1400108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1077009	1077009		
Impôts sur les bénéfices	40845	40845		
T.V.A.	1111540	1111540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88099	88099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16673	16673		
Groupe et associés	2300911	2300911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211105	211105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6892161	6892161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	888647			
Location, charges locatives et de copropriété	162121			
Personnel extérieur à l’entreprise	89652			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27879			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	413747			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1582045			
Taxe professionnelle	142436			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169139			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	311575			
Montant de la TVA. collectée	2120812			
Total TVA. déductible sur biens et services	335859			
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	81