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BILAN TESSI DIGITAL SERVICES 2019 Siren 383587557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229551	222662	6889	36150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	63752		63752	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950	291	659	
Autres immobilisations corporelles	149141	118043	31098	25130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8417		8417	1676
TOTAL (I)	451811	340995	110815	62956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36130		36130	
Clients et comptes rattachés	6387254		6387254	4380072
Autres créances	198146		198146	165934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	46584		46584	43775
TOTAL (II)	6668114		6668114	4589781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7119925	340995	6778930	4652737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105536		3245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1884		102292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115805		113921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11		50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2542060		1479730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	995352		770672	
Dettes fiscales et sociales	3091372		2284431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4329		3933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6633124		4538816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6778930		4652737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6633124		4538816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11		50	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9325034		9325034	7655701
Chiffres d’affaires nets	9325034		9325034	7655701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40378	49085
Autres produits			41	10
Total des produits d’exploitation (I)			9365452	7704796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1917109	1472515
Impôts, taxes et versements assimilés			247891	202551
Salaires et traitements			4764783	3918350
Charges sociales			2252324	1886706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56379	54530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			320	283
Total des charges d’exploitation (II) 			9268808	7534962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96645	169835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24374	19021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24374	19021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24374	-18974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72270	150860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2027		821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2027		821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1847		821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2412		821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30099			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39903		48569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9367480		7705664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9365595		7603372	
BENEFICE OU PERTE	1884		102292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40378		49085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225520		67782
Total Immobilisations corporelles		125740		32126
Total Immobilisations financières		1676		6741
Total Général		352937		106649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7775	150091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8417
Total Général			7775	451811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189371	33291		222662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100608	23090	5365	118334
AMORTISSEMENTS Total Général	289979	56381	5365	340995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8417		8417	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6387254	6387254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	356	356		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9717	9717		
Impôts sur les bénéfices	8363	8363		
T. V. A.	164514	164514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15196	15196		
Charges constatées d’avance	46584	46584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6640402	6631985	8417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	995352	995352		
Personnel et comptes rattachés	1092123	1092123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862215	862215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1062481	1062481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74553	74553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2542060	2542060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4329	4329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6633124	6633124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1117859			
Location, charges locatives et de copropriété	166836			
Personnel extérieur à l’entreprise	23413			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10879			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	598123			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1917109			
Taxe professionnelle	121453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	126438			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	247891			
Montant de la TVA. collectée	1542571			
Total TVA. déductible sur biens et services	250122			
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	64