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BILAN STAVI AQUITAINE 2018 Siren 383535366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26378	24522	1855	5460
Fonds commercial	338051	20000	318051	323051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27220	18085	9134	14165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337956	309603	28353	35250
Autres immobilisations corporelles	2559942	2178499	381443	357929
Immobilisations en cours	87900		87900	53500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8532		8532	8307
TOTAL (I)	3385981	2550709	835271	797665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166584	81942	84642	104277
En cours de production de biens				
En cours de production de services	566		566	7627
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1162940	79881	1083058	1054372
Autres créances	102987		102987	78789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2202148		2202148	1348417
Charges constatées d’avance	23093		23093	15431
TOTAL (II)	3658321	161823	3496497	2608914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7044302	2712533	4331768	3406580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15999		15999	
Réserves statutaires ou contractuelles	1634181		1288824	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731621		445357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2541803		1910181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36829		6000	
Provisions pour charges			116000	
TOTAL (III)	36829		122000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16919		9620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318784		303786	
Dettes fiscales et sociales	475586		472745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120580		80948	
Autres dettes	807635		507297	
Produits constatés d’avance (2)	13630			
TOTAL (IV)	1753136		1374398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4331768		3406580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1736217		1364777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4118		4118	14728
Production vendue biens	1166632		1166632	1543902
Production vendue services	3566659		3566659	3685308
Chiffres d’affaires nets	4737410		4737410	5243939
				
Production stockée			-5884	4745
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6872	12183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89236	62051
Autres produits			22	16
Total des produits d’exploitation (I)			4827657	5322937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3938	13912
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			749148	1035762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32232	48693
Autres achats et charges externes			1312835	1406824
Impôts, taxes et versements assimilés			118180	55217
Salaires et traitements			1082136	1188632
Charges sociales			438449	473903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237278	190233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43604	25707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6829	
Autres charges			11663	45556
Total des charges d’exploitation (II) 			4036298	4504444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			791358	818492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11988	7742
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11988	7742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2961	2204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2961	2204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9026	5538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800385	824030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41998		14062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60246		10475	
Reprises sur provisions et transferts de charges	116000		14000	
Total des produits exceptionnels (VII)	218245		38538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2800		10237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13169		37475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24000		116000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39969		163712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178276		-125173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247041		253499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5057891		5369218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4326270		4923860	
BENEFICE OU PERTE	731621		445357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34611		8294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372466		
Total Immobilisations corporelles		2978799		287828
Total Immobilisations financières		8307		225
Total Général		3359573		288053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8036	364429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			253608	3013019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8532
Total Général			261645	3385981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23954	3023	2455	24522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2517952	234255	246020	2506187
AMORTISSEMENTS Total Général	2541907	237278	248475	2530709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6829
Total Provisions pour risques et charges	122000	30829	116000	36829
sur immobilisations – incorporelles	20000			20000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94540	25689	38286	81942
Sur comptes clients	78304	17915	16338	79881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192844	43604	54625	181823
TOTAL GENERAL	314844	74433	170625	218652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43604	54625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30829	116000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8532		8532	
Clients douteux ou litigieux	103755	103755		
Autres créances clients	1059184	1059184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1035	1035		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1367	1367		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21608	21608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10562	10562		
Groupe et associés	11905	11905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56509	56509		
Charges constatées d’avance	23093	23093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297553	1289021	8532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318784	318784		
Personnel et comptes rattachés	255782	255782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172579	172579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40347	40347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6876	6876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120580	120580		
Groupe et associés	592341	592341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215293	215293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13630	13630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1736217	1736217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	296865		364708	
Location, charges locatives et de copropriété	325860		394393	
Personnel extérieur à l’entreprise	48173		59227	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53765		53372	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	588171		535123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1312835		1406824	
Taxe professionnelle	56269		9722	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61911		45495	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118180		55217	
Montant de la TVA. collectée	914019		980832	
Total TVA. déductible sur biens et services	391550		473088	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24