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BILAN STAVI AQUITAINE 2017 Siren 383535366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29415	23954	5460	10181
Fonds commercial	343051	20000	323051	372016
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34320	20154	14165	18724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419243	383992	35250	32553
Autres immobilisations corporelles	2471736	2113806	357929	408692
Immobilisations en cours	53500		53500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8307		8307	8307
TOTAL (I)	3359573	2561907	797665	850475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198817	94540	104277	147436
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7627		7627	1932
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1132676	78304	1054372	1099366
Autres créances	78789		78789	84038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1348417		1348417	606813
Charges constatées d’avance	15431		15431	36067
TOTAL (II)	2781759	172844	2608914	1975654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6141332	2734752	3406580	2826130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15999		15999	
Réserves statutaires ou contractuelles	1288824		1096649	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445357		267174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1910181		1539824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		20000	
Provisions pour charges	116000			
TOTAL (III)	122000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			94265	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9620		11415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303786		468288	
Dettes fiscales et sociales	472745		464518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80948		24217	
Autres dettes	507297		203600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1374398		1266306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3406580		2826130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1364777		1254890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14728		14728	10616
Production vendue biens	1543902		1543902	2759719
Production vendue services	3685308		3685308	2110688
Chiffres d’affaires nets	5243939		5243939	4881024
				
Production stockée			4745	32
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12183	1599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62051	17678
Autres produits			16	43
Total des produits d’exploitation (I)			5322937	4900378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13912	8352
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1035762	1086860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48693	49705
Autres achats et charges externes			1406824	1406926
Impôts, taxes et versements assimilés			55217	91195
Salaires et traitements			1188632	1187631
Charges sociales			473903	486486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190233	201599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25707	32578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45556	7411
Total des charges d’exploitation (II) 			4504444	4558748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			818492	341630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7742	3864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7742	3864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2204	3523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2204	3523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5538	341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824030	341971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14062		2466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10475		54000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14000			
Total des produits exceptionnels (VII)	38538		56466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37475		23338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163712		23338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125173		33127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253499		107925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5369218		4960708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4923860		4693534	
BENEFICE OU PERTE	445357		267174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8294		3487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402955		
Total Immobilisations corporelles		3055702		194898
Total Immobilisations financières		8307		
Total Général		3466965		194898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30489	372466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			271800	2978799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8307
Total Général			302290	3359573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20758	3809	613	23954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2595731	186423	264202	2517952
AMORTISSEMENTS Total Général	2616489	190233	264815	2541907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	116000	14000	122000
sur immobilisations – incorporelles		20000		20000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100075	7913	13448	94540
Sur comptes clients	100818	17794	40308	78304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200893	45707	53756	192844
TOTAL GENERAL	220893	161707	67756	314844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45707	53756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		116000	14000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8307			
Clients douteux ou litigieux	102632			
Autres créances clients	1030044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9799			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8291			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7015			
Groupe et associés	6439			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27992			
Charges constatées d’avance	15431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1235204	1226897	8307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303786	303786		
Personnel et comptes rattachés	213880	213880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190016	190016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60444	60444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8405	8405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80948	80948		
Groupe et associés	283149	283149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224147	224147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1364777	1364777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	364708		247149	
Location, charges locatives et de copropriété	394393		406322	
Personnel extérieur à l’entreprise	59227		80820	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53372		74717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	535123		597917	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1406824		1406926	
Taxe professionnelle	9722		53597	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45495		37598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55217		91195	
Montant de la TVA. collectée	980832		906224	
Total TVA. déductible sur biens et services	473088		188711	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel