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BILAN STAVI AQUITAINE 2016 Siren 383535366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30939	20758	10181	12336
Fonds commercial	372016		372016	372016
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34320	15595	18724	24297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542522	509968	32553	43980
Autres immobilisations corporelles	2478859	2070166	408692	549892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8307		8307	4228
TOTAL (I)	3466965	2616489	850475	1006751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	247511	100075	147436	192662
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1932		1932	1893
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200185	100818	1099366	922691
Autres créances	84038		84038	462589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606813		606813	1861
Charges constatées d’avance	36067		36067	62787
TOTAL (II)	2176548	200893	1975654	1644486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5643513	2817383	2826130	2651238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15999		15999	
Réserves statutaires ou contractuelles	1096649		991761	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267174		179888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1539824		1347649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94265		373861	
Emprunts et dettes financières divers (4)			63433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11415		16495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468288		382175	
Dettes fiscales et sociales	464518		437229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24217		6588	
Autres dettes	203600		3804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1266306		1283588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2826130		2651238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1254890		1171116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			150031	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10616		10616	11801
Production vendue biens	2759719		2759719	2607825
Production vendue services	2110688		2110688	2018079
Chiffres d’affaires nets	4881024		4881024	4637706
				
Production stockée			32	-6821
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1599	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17678	28692
Autres produits			43	328
Total des produits d’exploitation (I)			4900378	4660905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8352	7190
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1086860	969400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49705	2064
Autres achats et charges externes			1406926	1336137
Impôts, taxes et versements assimilés			91195	84583
Salaires et traitements			1187631	1213388
Charges sociales			486486	488778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201599	227553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32578	58845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7411	35076
Total des charges d’exploitation (II) 			4558748	4423020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341630	237885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3864	4947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3864	4947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3523	7002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3523	7002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341	-2055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341971	235830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54000		10800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	56466		30800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23338		6109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23338		26109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33127		4690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107925		60633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4960708		4696653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4693534		4516765	
BENEFICE OU PERTE	267174		179888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3487		839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401095		1860
Total Immobilisations corporelles		3054478		62723
Total Immobilisations financières		4228		4536
Total Général		3459803		69119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61500	3055702
Prêts et immobilisations financières			457	
Total Immobilisations financières			457	8307
Total Général			61958	3466965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16742	4015		20758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2436309	197584	38162	2595731
AMORTISSEMENTS Total Général	2453052	201599	38162	2616489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104553	1555	6033	100075
Sur comptes clients	77952	31023	8157	100818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182506	32578	14190	200893
TOTAL GENERAL	202506	32578	14190	220893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32578	14190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8307			
Clients douteux ou litigieux	131533			
Autres créances clients	1068651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3938			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3832			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29297			
Charges constatées d’avance	36067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1328598	1320291	8307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94265	94265		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468288	468288		
Personnel et comptes rattachés	231659	231659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177054	177054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46218	46218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9587	9587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24217	24217		
Groupe et associés	144806	144806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58793	58793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1254890	1254890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247149		250987	
Location, charges locatives et de copropriété	406322		378713	
Personnel extérieur à l’entreprise	80820		28462	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74717		100290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	597917		577682	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1406926		1336137	
Taxe professionnelle	53597		46645	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37598		37938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91195		84583	
Montant de la TVA. collectée	906224		866329	
Total TVA. déductible sur biens et services	188711		437521	
Effectif moyen du personnel	35		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35		34