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BILAN SEMILOM 2018 Siren 383550621				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	79408	52368	27040	3742
Immobilisations corporelles	306171	248065	58107	80547
Immobilisations financières	3099241	429008	2670233	2718867
Total Actif Immobilisé	3484821	729441	2755380	2803155
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	90544	4416	86128	81238
Créances – Autres	28924		28924	23354
Valeurs mobilières de placement	4006		4006	204006
Disponibilités	392891		392891	176965
Caisse				
Charges constatées d’avance	68515		68515	55246
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	584880	4416	580464	540809
Total général Actif	4069701	10050		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			480000	480000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			48000	48000
Réserves réglementées				
Autres réserves			2333694	2705946
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-30867	-372252
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2830827	2861694
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24943	50873
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			102263	81235
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			145811	147123
Produits constatés d’avance			232000	203039
Total des dettes			505017	482271
Total général Passif			3335844	3343965
Dont immobilisations financières à moins d’un an			20452	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	13548		10050	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	193514		215463	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1277000		1184523	
Autres produits	673		12850	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1484735		1422886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8953		9200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	820582		753971	
(dont taxe professionnelle)	6381			
Impôts, taxes et versements assimilés	55011		63089	
Rémunérations du personnel 	426197		415032	
Charges sociales	145385		146031	
Dotations aux amortissements	35178		47473	
Dotations aux provisions	1323		1910	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4707		15708	
Total des charges d’exploitation	1497335		1452414	
Résultat d’exploitation	-12600		-29528	
Produits financiers	35720		35643	
Produits exceptionnels	3720		6001	
Charges financières	55636		378532	
Charges exceptionnelles	2071		5837	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-30867		-372252	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24567			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6495			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			30503	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			15613	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2053	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6318	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2477	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6311	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3563315	
Total Immobilisations (Augmentations)			47660	
Total Immobilisations (Diminutions)			126154	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			400	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			53744	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1323	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			55067	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			450	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			450	
DIVERS Montant de la TVA collectée			24567	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6495	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel