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BILAN SEMILOM 2017 Siren 383550621				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	64518	60776	3742	15149
Immobilisations corporelles	404666	324119	80547	77650
Immobilisations financières	3094131	375264	2718867	3113293
Total Actif Immobilisé	3563315	760159	2803155	3206091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	84781	3543	81238	293668
Créances – Autres	23354		23354	29893
Valeurs mobilières de placement	204006		204006	124006
Disponibilités	176965		176965	69764
Caisse				
Charges constatées d’avance	55246		55246	86192
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	544353	3543	540809	603523
Total général Actif	4107667	12731		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			480000	480000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			48000	48000
Réserves réglementées				
Autres réserves			2705946	2702580
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-372252	3365
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2861694	3233946
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50873	83811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81235	96837
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			147123	180249
Produits constatés d’avance			203039	214772
Total des dettes			482271	575669
Total général Passif			3343965	3809615
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24871	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			114534	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	10050		12731	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	215463		313651	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1184523		1230710	
Autres produits	12850		34943	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1422886		1592034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9200		8556	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	753971		845626	
(dont taxe professionnelle)	14773			
Impôts, taxes et versements assimilés	63089		69323	
Rémunérations du personnel 	415032		454134	
Charges sociales	146031		169767	
Dotations aux amortissements	47473		59496	
Dotations aux provisions	1910		498	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15708		39133	
Total des charges d’exploitation	1452414		1646533	
Résultat d’exploitation	-29528		-54499	
Produits financiers	35643		39123	
Produits exceptionnels	6001		27585	
Charges financières	378532		5093	
Charges exceptionnelles	5837		3750	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-372252		3365	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25447			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11735			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3891	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			43731	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3970	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			41463	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2402	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			62808	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			81970	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3604106	
Total Immobilisations (Augmentations)			114534	
Total Immobilisations (Diminutions)			155325	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			375264	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1910	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			377174	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			12561	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			12561	
DIVERS Montant de la TVA collectée			25447	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11735	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel