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BILAN JET SCOOT LOISIRS 2019 Siren 383590957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51291	51291		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	832000		832000	832000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80089	75063	5026	7086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35627	33626	2001	2130
Autres immobilisations corporelles	124738	55253	69485	16971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	20000		20000	40000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130443		130443	59294
TOTAL (I)	1274188	215233	1058955	957481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	972656		972656	833382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102586		102586	141711
Autres créances	28634		28634	55160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4087		4087	14288
Charges constatées d’avance	11754		11754	23433
TOTAL (II)	1119718		1119718	1067975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2393906	215233	2178673	2025456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5298		5298	
Report à nouveau	357430		279245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102634		108185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740362		667728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598296		281849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40302		35274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662504		865028	
Dettes fiscales et sociales	135832		147695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1378		27881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1438311		1357728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2178673		2025456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1335206		1357728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	478007		251818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4728248	1054929	5783177	5548726
Production vendue biens				3000
Production vendue services	514390	32829	547219	385369
Chiffres d’affaires nets	5242639	1087758	6330397	5937095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17963	26663
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6348360	5963758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5133625	4729210
Variation de stock (marchandises)			-139275	-10052
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21159	20220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			606804	585014
Impôts, taxes et versements assimilés			44740	54225
Salaires et traitements			418093	352086
Charges sociales			141952	122302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17557	16252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6244655	5869258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103704	94500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24414	18801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24414	18801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			501	2280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			501	2280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23913	16520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127618	111020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20753		77511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20753		77511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13522		47292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13523		47292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7230		30219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32214		33054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6393527		6060069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6290893		5951884	
BENEFICE OU PERTE	102634		108185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1160	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9158		9158	
Renvois : Transfert de charges	17963		3003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51291		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832000		
Total Immobilisations corporelles		348011		67883
Total Immobilisations financières		99294		71629
Total Général		1330596		139512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175441	240454
Prêts et immobilisations financières			480	
Total Immobilisations financières			20480	150443
Total Général			195921	1274188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51291			51291
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321825	17557	175440	163942
AMORTISSEMENTS Total Général	373116	17557	175440	215233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	130443		130443	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102586	102586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	844	844		
T. V. A.	7790	7790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20000	20000		
Charges constatées d’avance	11754	11754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293418	162975	130443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480296	480296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118000	14895	66945	36160
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662504	662504		
Personnel et comptes rattachés	48590	48590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52097	52097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15194	15194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19950	19950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40302	40302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1378	1378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1438311	1335206	66945	36160
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22