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BILAN JET SCOOT LOISIRS 2018 Siren 383590957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51291	51291		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	832000		832000	832000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103120	96034	7086	6271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116443	114313	2130	3322
Autres immobilisations corporelles	128448	111477	16971	17058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	40000		40000	60000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59294		59294	34183
TOTAL (I)	1330596	373116	957481	952833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	833382		833382	823330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141711		141711	335017
Autres créances	60620		60620	60036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14288		14288	18074
Charges constatées d’avance	23433		23433	24705
TOTAL (II)	1073435		1073435	1261162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2404031	373116	2030916	2213995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		2324	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5298		5298	
Report à nouveau	279245		203001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108185		128920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667728		589543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281849		181111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35274		144629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870488		911336	
Dettes fiscales et sociales	147695		169290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27881		218087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1363188		1624452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2030916		2213995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1363188		1596871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	251818		111628	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5363077	185649	5548726	6214703
Production vendue biens	3000		3000	1850
Production vendue services	385369		385369	395504
Chiffres d’affaires nets	5751446	185649	5937095	6612057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26663	21997
Autres produits				255
Total des produits d’exploitation (I)			5963758	6634308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4729210	5315145
Variation de stock (marchandises)			-10052	-12655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20220	18626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585014	613954
Impôts, taxes et versements assimilés			54225	54166
Salaires et traitements			352086	367185
Charges sociales			122302	111765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16252	27112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5869258	6497718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94500	136590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18801	22640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18801	22640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2280	4144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2280	4144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16520	18496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111020	155086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77511		4173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25765	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77511		29938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47292		3502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47292		15902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30219		14036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33054		40203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6060069		6686887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5951884		6557967	
BENEFICE OU PERTE	108185		128920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1160		6509	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9158		9158	
Renvois : Transfert de charges	3003		21997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51291		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832000		
Total Immobilisations corporelles		332224		15788
Total Immobilisations financières		94183		49111
Total Général		1309697		64899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348011
Prêts et immobilisations financières			24000	
Total Immobilisations financières			44000	99294
Total Général			44000	1330596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51291			51291
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305573	16251		321824
AMORTISSEMENTS Total Général	356864	16251		373115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23660		23660	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23660		23660	
TOTAL GENERAL	23660		23660	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40000	40000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	59294		59294	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141711	141711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7156	7156		
T. V. A.	14678	14678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13326	13326		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25460	25460		
Charges constatées d’avance	23433	23433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325059	265765	59294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254268	254268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27582	27582		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	870488	870488		
Personnel et comptes rattachés	83905	83905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48396	48396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5987	5987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9407	9407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35274	35274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27881	27881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1363188	1363188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1		1	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			12