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BILAN JET SCOOT LOISIRS 2017 Siren 383590957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51291	51291		6348
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	832000		832000	832000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96453	90183	6271	16614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116443	113121	3322	4830
Autres immobilisations corporelles	119327	102269	17058	6211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	60000		60000	89978
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34183		34183	34043
TOTAL (I)	1309697	356864	952833	990023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	823330		823330	810675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358677	23660	335017	251977
Autres créances	60036		60036	19876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18074		18074	49334
Charges constatées d’avance	24705		24705	18507
TOTAL (II)	1284822	23660	1261162	1150369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2594519	380524	2213995	2140392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		23245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2324		2324	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5298		5298	
Report à nouveau	203001		322992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128920		136764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589543		490623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181111		212551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144629		260964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			224767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	911336		749182	
Dettes fiscales et sociales	169290		173919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218087		28386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1624452		1649768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2213995		2140392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1596871		1582432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111628		105761	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6072153	142550	6214703	5558934
Production vendue biens	1850		1850	4367
Production vendue services	395504		395504	474852
Chiffres d’affaires nets	6469507	142550	6612057	6038152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21997	8242
Autres produits			255	944
Total des produits d’exploitation (I)			6634308	6047338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5315145	4746692
Variation de stock (marchandises)			-12655	47750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18626	16667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613954	487841
Impôts, taxes et versements assimilés			54166	54542
Salaires et traitements			367185	361316
Charges sociales			111765	125864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27112	34809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2421	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				70
Total des charges d’exploitation (II) 			6497718	5875550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136590	171789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22640	10881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22640	10881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4144	2587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4144	2587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18496	8294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155086	180083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4173		9640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25765		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29938		12840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3502		7768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12400		69	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15902		7837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14036		5003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40203		48322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6686887		6071060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6557967		5934296	
BENEFICE OU PERTE	128920		136764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6509		6941	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9158		6105	
Renvois : Transfert de charges	21997		5821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51291		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832000		
Total Immobilisations corporelles		315964		22160
Total Immobilisations financières		124021		140
Total Général		1323275		22300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5900	332224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29978	94183
Total Général			35878	1309697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44943	6348		51291
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288309	20764	3500	305573
AMORTISSEMENTS Total Général	333252	27112	3500	356864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21239	2421		23660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21239	2421		23660
TOTAL GENERAL	21239	2421		23660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2421		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	34183			
Clients douteux ou litigieux	28629			
Autres créances clients	330048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7276			
T. V. A.	14585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17646			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20529			
Charges constatées d’avance	24705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	537601	443418	94183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113774	113774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67337	39755	27582	
Emprunts et dettes financières divers	106695	106695		
Fournisseurs et comptes rattachés	911336	911336		
Personnel et comptes rattachés	85249	85249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44055	44055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26087	26087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13898	13898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37934	37934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218087	218087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624452	1596871	27582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	361650			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36424		26031	
Location, charges locatives et de copropriété	235555		238312	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22769		13974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13437		6824	
Autres comptes	305770		202700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	613954		487841	
Taxe professionnelle	20348		17491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33818		37051	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54166		54542	
Montant de la TVA. collectée	1105570		1000914	
Total TVA. déductible sur biens et services	707853		768006	
Effectif moyen du personnel	12		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		13