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BILAN JET SCOOT LOISIRS 2016 Siren 383590957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51291	44943	6348	16607
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	832000		832000	832000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96453	79840	16614	27732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115483	110653	4830	8654
Autres immobilisations corporelles	104027	97816	6211	13387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	89978		89978	109978
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34043		34043	33743
TOTAL (I)	1323275	333252	990023	1042101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	810675		810675	858425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273216	21239	251977	123050
Autres créances	19876		19876	23172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49334		49334	62998
Charges constatées d’avance	18507		18507	16708
TOTAL (II)	1171608	21239	1150369	1084353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2494883	354491	2140392	2126454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23245		23245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2324		2324	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5298		5298	
Report à nouveau	322992		224605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136764		128387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490623		383859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212551		242054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260964		368028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224767		103030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749182		869573	
Dettes fiscales et sociales	173919		126864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28386		33045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1649768		1742595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2140392		2126454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1582432		1420668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105761		98601	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5433999	124935	5558934	5619825
Production vendue biens	4367		4367	2396
Production vendue services	474852		474852	432518
Chiffres d’affaires nets	5913217	124935	6038152	6054740
				
Production stockée				-8124
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8242	8711
Autres produits			944	52
Total des produits d’exploitation (I)			6047338	6055379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4746692	4938804
Variation de stock (marchandises)			47750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16667	14088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-95571
Autres achats et charges externes			487841	485272
Impôts, taxes et versements assimilés			54542	38934
Salaires et traitements			361316	318940
Charges sociales			125864	124568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34809	45568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	1101
Total des charges d’exploitation (II) 			5875550	5875662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171789	179716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10881	20123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10881	20123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2587	35053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2587	35053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8294	-14930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180083	164786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9640		14237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12840		20237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7768		7744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69		5403	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7837		13147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5003		7090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48322		43489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6071060		6095739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5934296		5967351	
BENEFICE OU PERTE	136764		128387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6941			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6105			
Renvois : Transfert de charges	5821		8711	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51291		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832000		
Total Immobilisations corporelles		323241		2500
Total Immobilisations financières		143721		300
Total Général		1350253		2800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9778	315964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	124021
Total Général			29778	1323275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34684	10259		44943
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273468	24550	9708	288309
AMORTISSEMENTS Total Général	308152	34809	9708	333252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23660		2421	21239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23660		2421	21239
TOTAL GENERAL	23660		2421	21239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2421	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	89978			
Prêts				
Autres immobilisations financières	34043			
Clients douteux ou litigieux	26015			
Autres créances clients	247201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13732			
Charges constatées d’avance	18507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	435620	311599	124021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107318	107318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105233	37896	67337	
Emprunts et dettes financières divers	216695	216695		
Fournisseurs et comptes rattachés	749182	749182		
Personnel et comptes rattachés	81188	81188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47727	47727		
Impôts sur les bénéfices	2567	2567		
T.V.A.	24016	24016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18420	18420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44269	44269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28386	28386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1425002	1357665	67337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel