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BILAN FORESA FRANCE 2021 Siren 383573896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36940	36940		
Concessions, brevets et droits similaires	307858	306898	959	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	761367		761367	
Constructions	7802872	4214767	3588104	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9100496	8307120	793376	
Autres immobilisations corporelles	18311743	14959678	3352064	
Immobilisations en cours	461911		461911	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36983190	27825406	9157784	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4911717	5961	4905756	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	759022		759022	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51747		51747	
Clients et comptes rattachés	12198632	74107	12124524	
Autres créances	15660630		15660630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1952		1952	
Charges constatées d’avance	72608		72608	
TOTAL (II)	33656311	80068	33576242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70639501	27905474	42734027	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7071330			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	335198			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	707133			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10638609			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5517424			
Subventions d’investissement	515545			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24785240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000			
Provisions pour charges	942135			
TOTAL (III)	959135			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21936			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2076151			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11992020			
Dettes fiscales et sociales	2714254			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184433			
Autres dettes	844			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16989651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42734027			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16989640			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21936			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2609917		2609917	
Production vendue biens	72012866		72012866	
Production vendue services	32927		32927	
Chiffres d’affaires nets	74655712		74655712	
				
Production stockée			157912	
Production immobilisée			190772	
Subventions d’exploitation			1999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6815	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			75013212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2711270	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54933106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1343461	
Autres achats et charges externes			6663167	
Impôts, taxes et versements assimilés			422699	
Salaires et traitements			1890606	
Charges sociales			1117813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			963999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33075	
Autres charges			322668	
Total des charges d’exploitation (II) 			67718306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7294906	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130530	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68118	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7357318	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98380			
Reprises sur provisions et transferts de charges	196501			
Total des produits exceptionnels (VII)	294882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58625			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2076150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75438624			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69921200			
BENEFICE OU PERTE	5517424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6815			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	322402			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36940		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		507858		
Total Immobilisations corporelles		36048958		751082
Total Immobilisations financières		98463		
Total Général		36692219		751082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	36943
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				507858
Virement postes immobilisations corporelles en cours		205648		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		205648	156000	36438392
Prêts et immobilisations financières			98463	
Total Immobilisations financières			98463	
Total Général		205648	254463	36983190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36940			36940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304297	2601		306898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26046461	961398	65520	26942339
AMORTISSEMENTS Total Général	26387698	964000	65520	27286178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				678135
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				281000
Total Provisions pour risques et charges	1278561	33075	196501	959135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	539227			539227
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5961			5961
Sur comptes clients	70747	3360		74107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	615936	3360		619296
TOTAL GENERAL	1894498	36435	196501	1578431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36435		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			196501	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	89588	89588		
Autres créances clients	12109044	12109044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1175	1175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1415	1415		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7123	7123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1921	1921		
Groupe et associés	15218564	15218564		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	430429	430429		
Charges constatées d’avance	72608	72608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27931871	27931871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21936	21936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11992020	11992020		
Personnel et comptes rattachés	533290	533290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254522	254522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1747361	1747361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179079	179079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184433	184433		
Groupe et associés	2076151	2076151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	844	844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16989640	16989640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel