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BILAN FORESA FRANCE 2019 Siren 383573896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36940	36940		
Concessions, brevets et droits similaires	307858	242060	65797	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	761367		761367	
Constructions	7734767	3534577	4200189	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9206317	8118415	1087901	
Autres immobilisations corporelles	17595326	13974547	3620778	
Immobilisations en cours	405738		405738	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157325		157325	
TOTAL (I)	36405640	25906541	10499098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2286259	5961	2280297	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	662806		662806	
Marchandises	1596		1596	
Avances et acomptes versés sur commandes	50666		50666	
Clients et comptes rattachés	2910685	70747	2839937	
Autres créances	8718278		8718278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3945		3945	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14634238	76708	14557529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51039878	25983250	25056628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7071330			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	335198			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	707133			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8001798			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1621321			
Subventions d’investissement	408998			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18145780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213501			
Provisions pour charges	1014448			
TOTAL (III)	1227949			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1678			
Emprunts et dettes financières divers (4)	772410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	664			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3743374			
Dettes fiscales et sociales	1073415			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90247			
Autres dettes	1107			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5682898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25056628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5682233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1678			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2560986		2560986	
Production vendue biens	49344880	2040815	51385695	
Production vendue services	28419		28419	
Chiffres d’affaires nets	51934286	2040815	53975101	
				
Production stockée			-378319	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1477	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107096	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			53705355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2635612	
Variation de stock (marchandises)			1767	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37273864	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			728374	
Autres achats et charges externes			6224088	
Impôts, taxes et versements assimilés			570754	
Salaires et traitements			1765781	
Charges sociales			944474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1024960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157742	
Autres charges			101003	
Total des charges d’exploitation (II) 			51428423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2276932	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26769	
Différences négatives de change			1644	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2290657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92151			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103074			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	772410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53851426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52230104			
BENEFICE OU PERTE	1621321			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5863			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36940		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505764		2093
Total Immobilisations corporelles		35389096		663058
Total Immobilisations financières		155698		1626
Total Général		36087499		666779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36940
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				507858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			348637	35703516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157325
Total Général			348637	36405640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36940			36940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168220	73839		242060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24270893	951120	133700	25088312
AMORTISSEMENTS Total Général	24476054	1024960	133700	25367313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				594448
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				633501
Total Provisions pour risques et charges	1250207	157742	180000	1227949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	539227			539227
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5961			5961
Sur comptes clients	171981		101233	70747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	717170		101233	615936
TOTAL GENERAL	1967377	157742	281233	1843886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157742	101233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157325		157325	
Clients douteux ou litigieux	86228	86228		
Autres créances clients	2824457	2824457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34154	34154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5336826	5336826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3347297	3347297		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11786289	11628963	157325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1678	1678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3743374	3743374		
Personnel et comptes rattachés	372580	372580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229184	229184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	441564	441564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30085	30085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90247	90247		
Groupe et associés	772410	772410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1107	1107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5682233	5682233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	282459			
Personnel extérieur à l’entreprise	53648			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	906761			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4981218			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6224088			
Taxe professionnelle	297409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	273344			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	570754			
Montant de la TVA. collectée	16593048			
Total TVA. déductible sur biens et services	9392970			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42