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BILAN FORESA FRANCE 2018 Siren 383573896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36940	36940		
Concessions, brevets et droits similaires	305764	168220	137543	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	761367		761367	
Constructions	7719375	3206489	4512885	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9311214	8092008	1219205	
Autres immobilisations corporelles	17272206	13511622	3760583	
Immobilisations en cours	229628		229628	
Avances et acomptes	95304		95304	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155698		155698	
TOTAL (I)	36087499	25015281	11072217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3014633	5961	3008672	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1041126		1041126	
Marchandises	3364		3364	
Avances et acomptes versés sur commandes	62306		62306	
Clients et comptes rattachés	4173203	171981	4001222	
Autres créances	7667104		7667104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3987		3987	
Charges constatées d’avance	7098		7098	
TOTAL (II)	15972825	177942	15794883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52060324	25193224	26867100	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7071330			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	335198			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	707133			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4777126			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3224672			
Subventions d’investissement	435894			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16551354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213501			
Provisions pour charges	1036706			
TOTAL (III)	1250207			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	812			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1501109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6079080			
Dettes fiscales et sociales	1364728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112005			
Autres dettes	7801			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9065538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26867100			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9065538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	812			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2368732		2368732	
Production vendue biens	56418667		56418667	
Production vendue services	-71633		-71633	
Chiffres d’affaires nets	58715766		58715766	
				
Production stockée			556022	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5803	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			59279575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2348376	
Variation de stock (marchandises)			1515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42104974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-148539	
Autres achats et charges externes			5808086	
Impôts, taxes et versements assimilés			620369	
Salaires et traitements			1686022	
Charges sociales			989320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1036759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5884	
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			54452814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4826761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7577	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4774308	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27845			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1580764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59380188			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56155515			
BENEFICE OU PERTE	3224672			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5803			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36940		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505764		
Total Immobilisations corporelles		34516475		1644950
Total Immobilisations financières		130634		25064
Total Général		35189813		1670015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36940
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		750602	21727	35389096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155698
Total Général		750602	21727	36087499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36940			36940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94468	73752		168220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23318274	961828	9209	24270893
AMORTISSEMENTS Total Général	23449682	1035581	9209	24476054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				436706
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				813501
Total Provisions pour risques et charges	1233073	17134		1250207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	539227			539227
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5961			5961
Sur comptes clients	171981			171981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	717170			717170
TOTAL GENERAL	1950243	17134		1967377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5884		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11250		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155698		155698	
Clients douteux ou litigieux	207303		207303	
Autres créances clients	3965900	3965900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45191	45191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2860147	2860147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4761766	4761766		
Charges constatées d’avance	7098	7098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12003105	11640103	363001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	812	812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6079080	6079080		
Personnel et comptes rattachés	449775	449775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249040	249040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	571135	571135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94776	94776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112005	112005		
Groupe et associés	1501109	1501109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7801	7801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9065538	9065538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	243283			
Location, charges locatives et de copropriété	192322			
Personnel extérieur à l’entreprise	72799			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	924384			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4375296			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5808086			
Taxe professionnelle	333709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	286660			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	620369			
Montant de la TVA. collectée	11463117			
Total TVA. déductible sur biens et services	9744429			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42