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BILAN FORESA FRANCE 2017 Siren 383573896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36940	36940		
Concessions, brevets et droits similaires	305764	94468	211296	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	761367		761367	
Constructions	6589731	2887518	3702213	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9180713	7936215	1244498	
Autres immobilisations corporelles	17004431	13033767	3970663	
Immobilisations en cours	980230		980230	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130634		130634	
TOTAL (I)	35189813	23988910	11200903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2862778	5961	2856816	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	480608		480608	
Marchandises	4879		4879	
Avances et acomptes versés sur commandes	50666		50666	
Clients et comptes rattachés	4048401	171981	3876420	
Autres créances	2095229		2095229	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5982		5982	
Charges constatées d’avance	5673		5673	
TOTAL (II)	9554219	177942	9376277	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44744033	24166852	20577180	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7071330			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	335198			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	707133			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2349231			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2427894			
Subventions d’investissement	90964			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12981751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202251			
Provisions pour charges	1030822			
TOTAL (III)	1233073			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1507337			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	769			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3493835			
Dettes fiscales et sociales	1310094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49623			
Autres dettes	400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6362355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20577180			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6361586			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2422183		2422183	
Production vendue biens	49177480		49177480	
Production vendue services	151083		151083	
Chiffres d’affaires nets	51750748		51750748	
				
Production stockée			19351	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			816	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6014	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			51776930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2522179	
Variation de stock (marchandises)			1230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35999110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76444	
Autres achats et charges externes			5434217	
Impôts, taxes et versements assimilés			580770	
Salaires et traitements			1672219	
Charges sociales			963237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1047957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3462	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60337	
Autres charges			-12	
Total des charges d’exploitation (II) 			48361155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3415775	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5041	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71964	
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71975	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66934	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3348840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4940			
Reprises sur provisions et transferts de charges	326250			
Total des produits exceptionnels (VII)	331190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22251			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1222753			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52113162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49685268			
BENEFICE OU PERTE	2427894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36940		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		425071		80693
Total Immobilisations corporelles		32987897		1557809
Total Immobilisations financières		123622		7011
Total Général		33573531		1645514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36940
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29231	34516475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130634
Total Général			29231	35189813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36940			36940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22396	72071		94468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22364487	975886	22099	23318274
AMORTISSEMENTS Total Général	22423823	1047957	22099	23449682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				430822
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				802251
Total Provisions pour risques et charges	1476735	82588	326250	1233073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	539227			539227
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5961			5961
Sur comptes clients	168519	3462		171981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	713708	3462		717170
TOTAL GENERAL	2190443	86050	326250	1950243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63799		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22251	326250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130634			
Clients douteux ou litigieux	207303			
Autres créances clients	3841097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2017672			
Charges constatées d’avance	5673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6279938	5942001	337937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3493835	3493835		
Personnel et comptes rattachés	402811	402811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290166	290166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541954	541954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75162	75162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49623	49623		
Groupe et associés	1507337	1507337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6361586	6361586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64445			
Location, charges locatives et de copropriété	198469			
Personnel extérieur à l’entreprise	56659			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	581660			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4532983			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5434217			
Taxe professionnelle	308782			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	271988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	580770			
Montant de la TVA. collectée	10002738			
Total TVA. déductible sur biens et services	8484699			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43