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BILAN FORESA FRANCE 2016 Siren 383573896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36940	36940		
Concessions, brevets et droits similaires	225071	22396	202674	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	761367		761367	
Constructions	6403233	2606672	3796561	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9154497	7725225	1429271	
Autres immobilisations corporelles	15999769	12571817	3427952	
Immobilisations en cours	669029		669029	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123622		123622	
TOTAL (I)	33573531	22963051	10610480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2937647	5961	2931686	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	461256		461256	
Marchandises	6110		6110	
Avances et acomptes versés sur commandes	159686		159686	
Clients et comptes rattachés	3377571	168519	3209052	
Autres créances	3490417		3490417	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5767		5767	
Charges constatées d’avance	4683		4683	
TOTAL (II)	10443141	174480	10268660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44016672	23137531	20879140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7071330			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	335198			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	353566			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331772			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1371025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10462892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	506250			
Provisions pour charges	970485			
TOTAL (III)	1476735			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2543890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1954			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4535374			
Dettes fiscales et sociales	1524966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	332476			
Autres dettes	650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8939512			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20879140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8937557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2833380		2833380	
Production vendue biens	40568555		40568555	
Production vendue services	30949		30949	
Chiffres d’affaires nets	43432885		43432885	
				
Production stockée			163629	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5849	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			43602364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3002729	
Variation de stock (marchandises)			1962	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29489976	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-334391	
Autres achats et charges externes			4681700	
Impôts, taxes et versements assimilés			493518	
Salaires et traitements			1656170	
Charges sociales			940424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			888344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125143	
Autres charges			-227	
Total des charges d’exploitation (II) 			40945349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2657014	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26281	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69337	
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2613944	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	326250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-538448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	704470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43628646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42257620			
BENEFICE OU PERTE	1371025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5849			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36940		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212657		212413
Total Immobilisations corporelles		30789872	11000	2214404
Total Immobilisations financières		148474		
Total Général		31187944	11000	2426818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36940
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425071
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11000	16379	32987897
Prêts et immobilisations financières			24851	
Total Immobilisations financières			24851	123622
Total Général		11000	41231	33573531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36940			36940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8599	13797		22396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21493734	875182	6875	22364487
AMORTISSEMENTS Total Général	21539274	888979	6875	22423823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				370485
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1106250
Total Provisions pour risques et charges	1025342	451393		1476735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	542308			539227
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5961			5961
Sur comptes clients	168519			168519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	716789			713708
TOTAL GENERAL	1742131	451393		2190443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125143		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		326250		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123622			
Clients douteux ou litigieux	201548			
Autres créances clients	3176023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1061			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3414120			
Charges constatées d’avance	4683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6996295	6671124	325171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4535374	4535374		
Personnel et comptes rattachés	390756	390756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277254	277254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526389	526389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330565	330565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	332476	332476		
Groupe et associés	2543890	2543890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650	650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8937557	8937557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	179487			
Personnel extérieur à l’entreprise	49836			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	482598			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3969776			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4681700			
Taxe professionnelle	233787			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	259730			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	493518			
Montant de la TVA. collectée	13063234			
Total TVA. déductible sur biens et services	7690618			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel