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BILAN CONFORT MAINTENANCE SERVICES 2021 Siren 383504487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11839	11601	239	614
Fonds commercial	245577		245577	245577
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45374	37716	7658	12118
Autres immobilisations corporelles	183746	146123	37623	51930
Immobilisations en cours		1		
Avances et acomptes		1		
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	500
Autres immobilisations financières	353		353	353
TOTAL (I)	487390	195440	291950	311093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65223		65223	54777
En cours de production de biens	4329		4329	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266170	74447	191723	188224
Autres créances	34454		34454	32607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123		123	123
Disponibilités	361576		361576	298458
Charges constatées d’avance				13459
TOTAL (II)	731875	74447	657428	587648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1219265	269887	949378	898741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	118000		118000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	368		368	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11800		11800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299123		243801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102362		97321	
Subventions d’investissement	41500		46500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573153		517791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88824		110008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35470		35443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135395		120544	
Dettes fiscales et sociales	54056		66274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62481		48680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376225		380950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949378		898741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308807		380950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	35470			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	905028		905028	847067
Production vendue services	620550	3942	624492	639367
Chiffres d’affaires nets	1525577	3942	1529520	1486435
				
Production stockée			4329	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14681	31199
Autres produits			613	18
Total des produits d’exploitation (I)			1549143	1517652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			431557	409826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10445	2395
Autres achats et charges externes			272702	247653
Impôts, taxes et versements assimilés			15867	19120
Salaires et traitements			450211	417300
Charges sociales			225491	252558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21207	27174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3307	7988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7582	11396
Total des charges d’exploitation (II) 			1417478	1395411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131665	122241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1588	1780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1588	1780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1391	-1397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130273	120844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	708		1010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8250		4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8958		5260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5236		1152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6632		1152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2326		4108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30238		27631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1558298		1523294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1455936		1425973	
BENEFICE OU PERTE	102362		97321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257417		
Total Immobilisations corporelles		236060		3460
Total Immobilisations financières		853		
Total Général		494330		3460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10400	229120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				853
Total Général			10400	487390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11225	375		11601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172012	20832	9004	183839
AMORTISSEMENTS Total Général	183237	21207	9004	195440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75442	3307	4303	74447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75442	3307	4303	74447
TOTAL GENERAL	75442	3307	4303	74447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3307	4303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	353	353		
Clients douteux ou litigieux	84319	84319		
Autres créances clients	181851	181851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1072	1072		
Impôts sur les bénéfices	2992	2992		
T. V. A.	5102	5102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20188	20188		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	301477	301477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88824	21405	67418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135395	135395		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40211	40211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12371	12371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1475	1475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35470	35470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62481	62481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376225	308807	67418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel