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BILAN CONFORT MAINTENANCE SERVICES 2020 Siren 383504487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11839	11225	614	989
Fonds commercial	245577		245577	245577
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45374	33256	12118	16288
Autres immobilisations corporelles	190686	138756	51930	73939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	500
Autres immobilisations financières	353		353	353
TOTAL (I)	494330	183237	311093	337647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54777		54777	57172
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263666	75442	188224	219930
Autres créances	32607		32607	11136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123		123	123
Disponibilités	298458		298458	295968
Charges constatées d’avance	13459		13459	6124
TOTAL (II)	663091	75442	587648	590454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157421	258680	898741	928101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	118000		118000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	368		368	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11800		11800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243801		173704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97321		114097	
Subventions d’investissement	46500		35000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517791		452970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110008		130973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35443		35461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120544		142728	
Dettes fiscales et sociales	66274		94755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48680		71214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380950		475131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898741		928101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380950		475131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	847067		847067	975898
Production vendue services	639367		639367	759971
Chiffres d’affaires nets	1486435		1486435	1735869
				
Production stockée				-3230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31199	15931
Autres produits			18	290
Total des produits d’exploitation (I)			1517652	1748861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409826	470282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2395	1391
Autres achats et charges externes			247653	290437
Impôts, taxes et versements assimilés			19120	19719
Salaires et traitements			417300	480299
Charges sociales			252558	286452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27174	29663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7988	15747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11396	3098
Total des charges d’exploitation (II) 			1395411	1597086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122241	151774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			383	944
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383	974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1780	1926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1780	1926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1397	-953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120844	150822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1010		1819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5260		1819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1152		4519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1152		4519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4108		-2700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27631		34025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1523294		1751653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1425973		1637556	
BENEFICE OU PERTE	97321		114097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7900		12790	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23221		15825	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257417		
Total Immobilisations corporelles		235540		619
Total Immobilisations financières		853		
Total Général		493810		619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99	236060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				853
Total Général			99	494330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10850	375		11225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145312	26798	99	172012
AMORTISSEMENTS Total Général	156163	27174	99	183237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75432	7988	7978	75442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75432	7988	7978	75442
TOTAL GENERAL	75432	7988	7978	75442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7988	7978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	353	353		
Clients douteux ou litigieux	85227	85227		
Autres créances clients	178439	178439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1047	1047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6932	6932		
Impôts sur les bénéfices	9185	9185		
T. V. A.	8872	8872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	353	353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6219	6219		
Charges constatées d’avance	13459	13459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310586	310586		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110008	110008		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120544	120544		
Personnel et comptes rattachés	4030	4030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44456	44456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15662	15662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2125	2125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35443	35443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48680	48680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380950	380950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel