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BILAN CONFORT MAINTENANCE SERVICES 2018 Siren 383504487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10714	10714		
Fonds commercial	85037		85037	85037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27724	23907	3817	4787
Autres immobilisations corporelles	159456	91879	67577	47717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353		353	353
TOTAL (I)	283284	126500	156784	137894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58563		58563	64170
En cours de production de biens	3230		3230	4000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189121	59792	129329	95542
Autres créances	36972		36972	30041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123		123	123
Disponibilités	219062		219062	165185
Charges constatées d’avance	1500		1500	1716
TOTAL (II)	508572	59792	448780	360776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	791856	186292	605564	498671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	118000		118000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	368		368	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7682		3838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117420		70377	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100402		76887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343873		269470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3710	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35575		35955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87518		79743	
Dettes fiscales et sociales	64521		88724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67044		11196	
Produits constatés d’avance (2)	7034			
TOTAL (IV)	261691		225490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605564		498671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261691		225490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	872727		872727	720498
Production vendue services	555586		555586	480191
Chiffres d’affaires nets	1428313		1428313	1200690
				
Production stockée			-770	-6117
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1178	978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10424	22120
Autres produits			284	65
Total des produits d’exploitation (I)			1439428	1217735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388937	379540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5607	-2697
Autres achats et charges externes			248335	182940
Impôts, taxes et versements assimilés			26370	22834
Salaires et traitements			373697	322064
Charges sociales			230230	197074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12383	9869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2548	953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1626	2096
Total des charges d’exploitation (II) 			1289732	1114673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149696	103063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			705	783
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705	786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3075	3125
Différences négatives de change			5	28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3079	3153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2375	-2368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147322	100695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11954		3422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17370		3422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39057		9143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39057		12853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21686		-9431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25233		14377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1457504		1221943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357101		1145056	
BENEFICE OU PERTE	100402		76887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14123		12247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6714		22120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95751		
Total Immobilisations corporelles		157011		31273
Total Immobilisations financières		353		
Total Général		253115		31273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1104	187180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				352
Total Général			1104	283284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10714			10714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100774	16116	1104	115786
AMORTISSEMENTS Total Général	111488	16116	1104	126500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3710		3710	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57244	2548		59792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57244	2548		59792
TOTAL GENERAL	60954	2548	3710	59792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2548	3710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353	353		
Clients douteux ou litigieux	68131	68131		
Autres créances clients	120990	120990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	756	756		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10252	10252		
T. V. A.	1140	1140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57	57		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24767	24767		
Charges constatées d’avance	1500	500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227946	227946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-1			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87518	87518		
Personnel et comptes rattachés	10400	10400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37182	37182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16315	16315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	624	624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35575	35575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67044	67044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7034	7034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	261691	261691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel