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BILAN COCERTO AQUITAINE 2020 Siren 383567419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17785	12221	5564	3911
Fonds commercial	1247903		1247903	1247903
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166728	129143	37585	38125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18205		18205	18132
TOTAL (I)	1450642	141364	1309278	1308092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1647		1647	1420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7387
Clients et comptes rattachés	445176	13263	431912	354810
Autres créances	26795		26795	14254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200651		200651	200000
Disponibilités	405780		405780	290811
Charges constatées d’avance	8754		8754	10601
TOTAL (II)	1088802	13263	1075539	879284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2539445	154628	2384817	2187376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	144660		144660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	525335		525335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14466		14466	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422126		366821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113107		105936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16662		14537	
TOTAL (I)	1236357		1171755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600		314	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4143		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97045		85459	
Dettes fiscales et sociales	307224		318127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1827		5734	
Produits constatés d’avance (2)	712621		600988	
TOTAL (IV)	1123461		1015621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2384817		2187376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123461		1015621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600		314	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26842		26842	30988
Production vendue biens				
Production vendue services	1840254		1840254	1808203
Chiffres d’affaires nets	1867096		1867096	1839191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18596	14526
Autres produits			16	3
Total des produits d’exploitation (I)			1885707	1853720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36465	33638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-227	-17
Autres achats et charges externes			394603	384935
Impôts, taxes et versements assimilés			43659	34626
Salaires et traitements			874308	855653
Charges sociales			313144	326256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17126	22978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6008	5066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			883	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1685969	1663143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199738	190577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			740	822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			740	822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			740	822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200477	191399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17000	
Total des produits exceptionnels (VII)			17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27125		4174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27125		24300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27125		-7300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16867		24615	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43378		53549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1886447		1871542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1773339		1765606	
BENEFICE OU PERTE	113107		105936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11867		10355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1260640		5048
Total Immobilisations corporelles		174239		13191
Total Immobilisations financières		18154		73
Total Général		1453033		18312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1265688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20702	166728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18227
Total Général			20702	1450642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8827	3394		12221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136114	13732	20702	129143
AMORTISSEMENTS Total Général	144940	17126	20702	141364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	14537	2125		16662
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13985	6008	6729	13263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13985	6008	6729	13263
TOTAL GENERAL	28522	33133	6729	54926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18205		18205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445176	422316	22860	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10170	10170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16625	16625		
Charges constatées d’avance	8754	8754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498929	457864	41065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel