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BILAN CALDOR 2018 Siren 383550662
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4000 4000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1906 1906
Installations techniques, matériel et outillage industriels 142194 91847 50347 56075
Autres immobilisations corporelles 13275 8613 4662 1419
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5707 5707 5700
TOTAL (I) 167081 106365 60716 63194
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 65047 65047 68573
En cours de production de biens 26168 26168 26948
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 37086 37086 37345
Marchandises 38575 38575 31306
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 353642 353642 186543
Autres créances 25641 25641 14192
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 105594 105594 66114
Charges constatées d’avance 1785 1785 797
TOTAL (II) 653538 653538 431818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 820619 106365 714254 495013
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 223767 223767
Report à nouveau -29862 -58914
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37712 29052
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 341616 303905
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9679 19968
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 259142 92192
Dettes fiscales et sociales 103817 78948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 372638 191108
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 714254 495013
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 372638 181429
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 239318 239318 86370
Production vendue biens
Production vendue services 1294283 1294283 864040
Chiffres d’affaires nets 1533601 1533601 950410
Production stockée -1039 15784
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18014 14366
Autres produits 856 7
Total des produits d’exploitation (I) 1551432 980567
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 172811 92198
Variation de stock (marchandises) -7269 -31306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 543119 280874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3526 -28828
Autres achats et charges externes 444406 270797
Impôts, taxes et versements assimilés 13625 13331
Salaires et traitements 263845 250873
Charges sociales 74697 81986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15116 14672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 188 189
Total des charges d’exploitation (II) 1524065 944786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 27367 35780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7 7
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7 7
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 412 687
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 412 687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -406 -681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 26961 35100
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 250
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11048 10382
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11298 10382
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 87 30944
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 461
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 548 30944
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10751 -20562
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -14514
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1562737 990955
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1525025 961903
BENEFICE OU PERTE 37712 29052
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12021 11096
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18014 14366
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000
Total Immobilisations corporelles 144832 13092
Total Immobilisations financières 5700 7
Total Général 154532 13098
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 550 157374
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5707
Total Général 550 167081
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4000 4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87338 15116 89 102365
AMORTISSEMENTS Total Général 91338 15116 89 106365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5707
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 353642
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18077
T. V. A. 7564
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1785
TOTAL ETAT DES CREANCES 386776 381069 5707
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9679 9679
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 259142 259142
Personnel et comptes rattachés 37483 37483
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31302 31302
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33451 33451
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1581 1581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 372638 372638
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10289
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel