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BILAN CALDOR 2016 Siren 383550662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1906	1906		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132195	62785	69411	35942
Autres immobilisations corporelles	9330	7976	1354	1572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5693		5693	5687
TOTAL (I)	153124	76666	76458	43201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39745		39745	42937
En cours de production de biens	11164		11164	10520
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37345		37345	38670
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				25000
Clients et comptes rattachés	308948		308948	190308
Autres créances	15283		15283	15063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13702		13702	32691
Charges constatées d’avance	986		986	4282
TOTAL (II)	427173		427173	359471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580297	76666	503631	402672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223767		223767	
Report à nouveau	-85481		-98833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26567		13352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274853		248286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29983		70552	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117674		38124	
Dettes fiscales et sociales	78036		42099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3085		3610	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228778		154386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503631		402672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208810		124403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			30821	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65796	4783	70578	8329
Production vendue biens				
Production vendue services	674903	14918	689821	850199
Chiffres d’affaires nets	740699	19701	760399	858528
				
Production stockée			-681	9620
Production immobilisée			32056	
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5680	
Autres produits			2	79
Total des produits d’exploitation (I)			797455	869227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49384	2577
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191403	196829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3192	-11881
Autres achats et charges externes			258421	438283
Impôts, taxes et versements assimilés			12693	9975
Salaires et traitements			188988	163575
Charges sociales			64456	55020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11890	9667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6382	2086
Total des charges d’exploitation (II) 			786810	866132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10645	3095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			915	610
Total des produits financiers (V)			922	617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			953	1307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			953	1307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31	-690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10614	2404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15955		526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15955		526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15953		394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814332		870369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	787765		857017	
BENEFICE OU PERTE	26567		13352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10511			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		98290		45141
Total Immobilisations financières		5687		7
Total Général		107977		45148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5693
Total Général				153124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60776	11890		72666
AMORTISSEMENTS Total Général	64776	11890		76666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5693			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	308948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8688			
T. V. A.	6595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	330910	325216	5693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29983	10015	19968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117674	117674		
Personnel et comptes rattachés	23981	23981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20286	20286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32506	32506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1263	1263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3085	3085		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228778	208810	19968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	81658			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119273		196576	
Location, charges locatives et de copropriété	55784		52597	
Personnel extérieur à l’entreprise	5275		109615	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11472		24171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66616		55325	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258421		438283	
Taxe professionnelle	4456		4436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8237		5539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12693		9975	
Montant de la TVA. collectée	143573		110479	
Total TVA. déductible sur biens et services	95675		125779	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6