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BILAN CALDOR 2015 Siren 383550662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1906	1906		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87055	51113	35942	7491
Autres immobilisations corporelles	9330	7758	1572	2154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5687		5687	5680
TOTAL (I)	107977	64776	43201	15325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42937		42937	31056
En cours de production de biens	10520		10520	8000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38670		38670	31570
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	
Clients et comptes rattachés	190308		190308	201781
Autres créances	15063		15063	6063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32691		32691	147115
Charges constatées d’avance	4282		4282	4069
TOTAL (II)	359471		359471	429654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	467448	64776	402672	444979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223767		223767	
Report à nouveau	-98833		-219319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13352		120486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248286		234934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70552		49601	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38124		95327	
Dettes fiscales et sociales	42099		63331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3610		1787	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154386		210046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402672		444979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124403		170314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30821			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8329		8329	25209
Production vendue biens				
Production vendue services	850199		850199	887425
Chiffres d’affaires nets	858528		858528	912634
				
Production stockée			9620	-2402
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12288
Autres produits			79	435
Total des produits d’exploitation (I)			869227	922956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2577	13203
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196829	199238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11881	9163
Autres achats et charges externes			438283	349760
Impôts, taxes et versements assimilés			9975	11033
Salaires et traitements			163575	160344
Charges sociales			55020	59725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9667	4842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2086	2226
Total des charges d’exploitation (II) 			866132	809535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3095	113421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			610	244
Total des produits financiers (V)			617	250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1307	281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1307	281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-690	-31
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2404	113390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7897	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	526		7897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132		802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	394		7096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10554			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870369		931103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	857017		810617	
BENEFICE OU PERTE	13352		120486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		60754		37536
Total Immobilisations financières		5680		7
Total Général		70434		37543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5687
Total Général				107977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51109	9667		60776
AMORTISSEMENTS Total Général	55109	9667		64776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5687		5687	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190308	190308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	384	384		
Impôts sur les bénéfices	11068	11452		
T. V. A.	3611	3611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4282	4282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215340	209653	5687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30821	30821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39731	9749	29983	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38124	38124		
Personnel et comptes rattachés	12910	12910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11629	11629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16703	16703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	858	858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3610	3610		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154386	124403	29983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel