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BILAN CABINET BERNARD DESNAULT ET ASSOCIES 2021 Siren 383548203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106961	62079	44882	8536
Fonds commercial	995881		995881	995881
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46094	46094		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	505339	276170	229169	81503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9130		9130	9130
TOTAL (I)	1663406	384343	1279062	1097560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5311		5311	5633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490223	7228	482994	558672
Autres créances	67012		67012	400911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				92867
Disponibilités	362516		362516	250457
Charges constatées d’avance	24652		24652	38066
TOTAL (II)	949716	7228	942487	1346609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2613123	391572	2221550	2444170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	169792		169792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269666		269666	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18624		18624	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445636		524713	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136079		120922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1039798		1103718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167026		217782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237949		160392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222681		439368	
Dettes fiscales et sociales	365583		341639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6879		5616	
Produits constatés d’avance (2)	181633		175653	
TOTAL (IV)	1181752		1340451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2221550		2444170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	237949			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2535392		2535392	3348828
Chiffres d’affaires nets	2535392		2535392	3348828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35626	19659
Autres produits			2650	8226
Total des produits d’exploitation (I)			2573669	3376713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9232	9437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			322	814
Autres achats et charges externes			1171547	2163781
Impôts, taxes et versements assimilés			30471	31696
Salaires et traitements			822327	798320
Charges sociales			263324	239523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59136	28147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			596	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13257	4039
Total des charges d’exploitation (II) 			2370216	3275759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203452	100954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4075	3460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4075	3460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4075	46605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199377	147559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27772			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6754		2676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37628		138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44382		2814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16610		-2814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46687		23822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2601442		3426780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2465363		3305857	
BENEFICE OU PERTE	136079		120922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1064318		38525
Total Immobilisations corporelles		377355		239742
Total Immobilisations financières		11640		
Total Général		1453313		278267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1102843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65663	551434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2510	9130
Total Général			68173	1663407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59901	2179		62080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295852	56957	30545	322264
AMORTISSEMENTS Total Général	355752	59136	30545	384344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19231	596	12599	7229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19231	596	12599	7229
TOTAL GENERAL	19231	596	12599	7229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		596	12599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9130		9130	
Clients douteux ou litigieux	9225		9225	
Autres créances clients	480998	480998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27408	27408		
T. V. A.	18400	18400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6563	6563		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14642	14642		
Charges constatées d’avance	24653	24653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	591018	572663	18355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	607	607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166419	41965	124454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222681	222681		
Personnel et comptes rattachés	111540	111540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63056	63056		
Impôts sur les bénéfices	46688	46688		
T.V.A.	135160	135160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9140	9140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237949		237949	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6879	6879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181633	181633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1181752	819349	362403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel