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BILAN CABINET BERNARD DESNAULT ET ASSOCIES 2018 Siren 383548203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60141	52905	7236	12812
Fonds commercial	789240		789240	789240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46094	46094		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	304068	213833	90235	94390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	9030
TOTAL (I)	1208574	312833	895741	905472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6392		6392	7044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	563207	13926	549280	476975
Autres créances	307568		307568	138434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89964		89964	89248
Disponibilités	70361		70361	168795
Charges constatées d’avance	29734		29734	22097
TOTAL (II)	1067229	13926	1053303	902597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2275804	326759	1949044	1808069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	186240		186240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269666		269666	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18624		18624	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524484		526031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77034		98453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076049		1099015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10595			
TOTAL (III)	10595			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28009		2260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2527		5362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404777		256073	
Dettes fiscales et sociales	240829		229932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13737		7215	
Produits constatés d’avance (2)	172519		208210	
TOTAL (IV)	862400		709054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1949044		1808069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	850377		709054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2264159		2264159	2235505
Chiffres d’affaires nets	2264159		2264159	2235505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20695	8226
Autres produits			7986	245
Total des produits d’exploitation (I)			2292841	2243977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13989	12295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			652	396
Autres achats et charges externes			1409642	1342515
Impôts, taxes et versements assimilés			27054	27224
Salaires et traitements			536513	531809
Charges sociales			147813	155559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33869	34129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6238	10196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10595	
Autres charges			14584	4197
Total des charges d’exploitation (II) 			2200952	2118323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91889	125653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2884	2186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2884	2186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2828	1307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94717	126960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16137		264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4673			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20810		264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5078		3023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8585		567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13664		3591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7146		-3327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24830		25180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2316536		2246427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2239502		2147974	
BENEFICE OU PERTE	77034		98453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		857067		
Total Immobilisations corporelles		360967		32724
Total Immobilisations financières		9030		
Total Général		1227064		32724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7685	849382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43529	350163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9030
Total Général			51213	1208574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55014	5576	7685	52905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266577	28293	34943	259928
AMORTISSEMENTS Total Général	321592	33869	42628	312833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				10595
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10595		10595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17723	6238	10034	13926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17723	6238	10034	13926
TOTAL GENERAL	17723	16833	10034	24521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16833	10034	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	
Clients douteux ou litigieux	16308	16308	546899	
Autres créances clients	546899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35341	35341		
T. V. A.	80593	80593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184439	184439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7196	7196		
Charges constatées d’avance	29735	29735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	909541	884203	25338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2584	2584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28831	13403	15429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404778	404778		
Personnel et comptes rattachés	67068	67068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47298	47298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111482	111482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14981	14981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2528	2528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13737	13737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172519	172519		
TOTAL – ETAT DES DETTES	865806	850377	15429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel