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BILAN CABINET BERNARD DESNAULT ET ASSOCIES 2017 Siren 383548203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67826	55014	12812	184
Fonds commercial	789240		789240	789240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46094	46094		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	314873	220483	94390	86488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	9030
TOTAL (I)	1227064	321591	905472	884942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7044		7044	7441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494698	17722	476975	440449
Autres créances	138434		138434	145195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89248		89248	173014
Disponibilités	168795		168795	113799
Charges constatées d’avance	22097		22097	27793
TOTAL (II)	920320	17722	902597	907692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2147384	339314	1808069	1792635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	186240		186240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269666		269666	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18624		18624	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526031		525149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98453		50881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099015		1050561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2260		10767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5362		65224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256073		230168	
Dettes fiscales et sociales	229932		193934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7215		6368	
Produits constatés d’avance (2)	208210		235611	
TOTAL (IV)	709054		742074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1808069		1792635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709054		885514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2235505		2235505	2138526
Chiffres d’affaires nets	2235505		2235505	2138526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8226	22429
Autres produits			245	344
Total des produits d’exploitation (I)			2243977	2161300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12295	16888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			396	-50
Autres achats et charges externes			1342515	1269989
Impôts, taxes et versements assimilés			27224	23317
Salaires et traitements			531809	579522
Charges sociales			155559	162759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34129	31827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10196	6198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4197	9204
Total des charges d’exploitation (II) 			2118323	2099657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125653	61642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2186	14591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2186	14591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			879	18428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			879	18428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1307	-3836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126960	57806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	264		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3023		3891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	567		354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3591		4245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3327		-3764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25180		3160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2246427		2176372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2147974		2125491	
BENEFICE OU PERTE	98453		50881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4153		1038	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840284		16782
Total Immobilisations corporelles		336517		38445
Total Immobilisations financières		9030		
Total Général		1185831		55227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				857067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13995	360967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9030
Total Général			13995	1227064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50860	4154		55014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250028	29976	13427	266577
AMORTISSEMENTS Total Général	300889	34130	13427	321592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9660	10196	2134	17723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9660	10196	2134	17723
TOTAL GENERAL	9660	10196	2134	17723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10196	2134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030			
Clients douteux ou litigieux	21384			
Autres créances clients	473314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32958			
T. V. A.	37448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64931			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3098			
Charges constatées d’avance	22098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	664261	633847	30414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2261	2261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256073	256073		
Personnel et comptes rattachés	60571	60571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41130	41130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109079	109079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19152	19152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5363	5363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7215	7215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208210	208210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	709055	709055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15