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BILAN CABINET BERNARD DESNAULT ET ASSOCIES 2016 Siren 383548203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51044	50860	184	698
Fonds commercial	789240		789240	789240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46094	46094		1403
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	290422	203934	86488	105495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	9384
TOTAL (I)	1185831	300888	884942	906220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7441		7441	7390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	450109	9660	440449	438144
Autres créances	145195		145195	449691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	173014		173014	28043
Disponibilités	113799		113799	126828
Charges constatées d’avance	27793		27793	33449
TOTAL (II)	917352	9660	907692	1083548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2103184	310548	1792635	1989769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	186240		186240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269666		269666	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18624		18624	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525149		524681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50881		115468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1050561		1114680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9050		28275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65224		133432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230168		280166	
Dettes fiscales et sociales	193934		182459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6368		14142	
Produits constatés d’avance (2)	235611		234864	
TOTAL (IV)	742074		875089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1792635		1989769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2138526		2138526	2099227
Chiffres d’affaires nets	2138526		2138526	2099227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22429	19217
Autres produits			344	1497
Total des produits d’exploitation (I)			2161300	2119942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16888	13412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	1500
Autres achats et charges externes			1269989	1296731
Impôts, taxes et versements assimilés			23317	21899
Salaires et traitements			579522	568179
Charges sociales			162759	146607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31827	39666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6198	4895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9204	25743
Total des charges d’exploitation (II) 			2099657	2118634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61642	1308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				45219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14591	7942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14591	53161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18428	5302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18428	5302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3836	47858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57806	49167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480		400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480		402180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3891		238191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	354		61913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4245		300104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3764		102075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3160		35774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2176372		2575284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2125491		2459816	
BENEFICE OU PERTE	50881		115468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840284		
Total Immobilisations corporelles		340205		10903
Total Immobilisations financières		9384		
Total Général		1189873		10903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14591	336517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			354	9030
Total Général			14945	1185831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5241	6199	1780	9660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5241	6199	1780	9660
TOTAL GENERAL	5241	6199	1780	9660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6199	1780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030			
Clients douteux ou litigieux	12355			
Autres créances clients	437754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1913			
Impôts sur les bénéfices	64020			
T. V. A.	28639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50496			
Charges constatées d’avance	27793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	632128	610743	21385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1719	1719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9048	9048		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230169	230169		
Personnel et comptes rattachés	31963	31963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40382	40382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98546	98546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23044	23044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65225	65225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6368	6368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	235611	235611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	742074	742074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel