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BILAN AUDIT CONSEIL FORMATION (ACF) 2021 Siren 383572237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5719	5719		
Autres immobilisations corporelles	23791	11219	12572	7805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2008		2008	2008
TOTAL (I)	31519	16938	14580	9813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	780727		780727	445758
Autres créances	1034394		1034394	1043145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70309		70309	889027
Charges constatées d’avance	1192		1192	717
TOTAL (II)	1886622		1886622	2378647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1918140	16938	1901202	2388460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16880		16880	
Report à nouveau	1175032		858892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333156		1116139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1569068		2035912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120117		154004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26612		8160	
Dettes fiscales et sociales	174158		188720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1500	
Produits constatés d’avance (2)	11248			
TOTAL (IV)	332134		352549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1901202		2388460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332134		352549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	786485		786485	934773
Chiffres d’affaires nets	786485		786485	934773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4160	2966
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			792653	939745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148271	108927
Impôts, taxes et versements assimilés			8277	15914
Salaires et traitements			128078	266096
Charges sociales			52042	94705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2704	3113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	6008
Total des charges d’exploitation (II) 			339379	494764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453273	444981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453273	444981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1038800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1038800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			207509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			213638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			825162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120117		154004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792653		1978545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459496		862406	
BENEFICE OU PERTE	333156		1116139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7701		11078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4160		2966	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22039		7471
Total Immobilisations financières		2008		
Total Général		24048		7471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2008
Total Général				31519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14234	2704		16938
AMORTISSEMENTS Total Général	14234	2704		16938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2008	2008		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	780727	780727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35	35		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3330	3330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	937	937		
Groupe et associés	1030000	1030000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92	92		
Charges constatées d’avance	1192	1192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1818322	1818322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26612	26612		
Personnel et comptes rattachés	28849	28849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17078	17078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125958	125958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2273	2273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120117	120117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11248	11248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	332134	332134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier	29206		13191	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56610		38594	
Location, charges locatives et de copropriété	9888		9864	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45779		21263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	556		636	
Autres comptes	35438		38571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148271		108927	
Taxe professionnelle	4286		10667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3991		5247	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8277		15914	
Montant de la TVA. collectée	99746		198927	
Total TVA. déductible sur biens et services	23659		21276	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4