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BILAN AUDIT CONSEIL FORMATION (ACF) 2019 Siren 383572237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5719	4652	1067	2974
Autres immobilisations corporelles	26519	18691	7828	11137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204891		204891	204891
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2008		2008	2008
TOTAL (I)	239138	23343	215795	221011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	951		951	
Clients et comptes rattachés	512275		512275	272360
Autres créances	1104403		1104403	753590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596768		596768	200228
Charges constatées d’avance	510		510	844
TOTAL (II)	2214907		2214907	1227022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2454045	23343	2430702	1448032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16880		16880	
Report à nouveau	97861		17217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761031		1080644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	919772		1158741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291		210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1289165		119628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35570		20868	
Dettes fiscales et sociales	182708		143157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3196		5428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1510930		289291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2430702		1448032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1510930		289291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	291			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1159363		1159363	989835
Chiffres d’affaires nets	1159363		1159363	989835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				28659
Autres produits			84	6
Total des produits d’exploitation (I)			1159447	1018500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179373	141262
Impôts, taxes et versements assimilés			20892	16032
Salaires et traitements			258291	267325
Charges sociales			105657	106903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5216	5167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15505	18032
Total des charges d’exploitation (II) 			584932	554721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574515	463780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350000	750000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350000	750000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350000	750000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			924515	1213780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	447		217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447		217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6053		-217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169537		132918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1515947		1768500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754916		687856	
BENEFICE OU PERTE	761031		1080644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14510		22986	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			28659	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35209		
Total Immobilisations financières		206900		
Total Général		242109		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2972	32238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206900
Total Général			2972	239138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21885	4430	2972	23343
AMORTISSEMENTS Total Général	21885	4430	2972	23343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2008	2008		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	512275	512275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4403	4403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1100000	1100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	510	510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1619197	1619197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291	291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35570	35570		
Personnel et comptes rattachés	42411	42411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34980	34980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99016	99016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6302	6302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1289165	1289165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3196	3196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1510930	1510930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107950		57191	
Location, charges locatives et de copropriété	9768		9600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22933		14550	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	532		895	
Autres comptes	38190		59027	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179373		141262	
Taxe professionnelle	13156		11800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7736		4232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20892		16032	
Montant de la TVA. collectée	191114		214445	
Total TVA. déductible sur biens et services	23758		30227	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8