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BILAN AUDIT CONSEIL FORMATION (ACF) 2017 Siren 383572237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5719	838	4881	
Autres immobilisations corporelles	25734	15094	10640	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204891		204891	204891
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2008		2008	2308
TOTAL (I)	238353	15932	222421	207200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	30
Clients et comptes rattachés	336831		336831	148715
Autres créances	507696		507696	19382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3702		3702	4092
TOTAL (II)	848259		848259	172220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1086612	15932	1070680	379419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16880		16880	
Report à nouveau	21778		16638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	595439		5140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678097		82658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140483		71928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36782		17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18274		36630	
Dettes fiscales et sociales	194044		185186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392583		296761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1070680		379419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392583		296761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140273		71720	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	680920		680920	575631
Chiffres d’affaires nets	680920		680920	575631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7873	
Autres produits			1366	2
Total des produits d’exploitation (I)			693758	575633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110356	86788
Impôts, taxes et versements assimilés			3414	17389
Salaires et traitements			294926	317919
Charges sociales			123693	135697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1302	666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12000	11999
Total des charges d’exploitation (II) 			546671	570458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147087	5175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			505354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652441	5175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18738			
Total des produits exceptionnels (VII)	29978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18488		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18738			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37226		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7248		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49754			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1229090		575633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633651		570493	
BENEFICE OU PERTE	595439		5140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29884		21247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7873			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16718		16823
Total Immobilisations financières		207200		
Total Général		223918		16823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2089	31453
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	206900
Total Général			2389	238353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16718	1302	2089	15932
AMORTISSEMENTS Total Général	16718	1302	2089	15932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18738	18738	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		18738	18738	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18738	18738	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2008	2008		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	719			
Groupe et associés	504915			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	850237	850237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140483	140483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18274	18274		
Personnel et comptes rattachés	50955	50955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78061	78061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59913	59913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5115	5115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36782	36782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392583	392583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25982		5700	
Location, charges locatives et de copropriété	9923		11340	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1700		3300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1001		1074	
Autres comptes	71751		65374	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110356		86788	
Taxe professionnelle	-966		6855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4380		10534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3414		17389	
Montant de la TVA. collectée	105875		118313	
Total TVA. déductible sur biens et services	17407		18569	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7