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BILAN CIE FINANCIERE DES 2 SAVOIES 2016 Siren 383586013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25083	7525	17558	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117100	12324	104776	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12147	11908	239	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	
TOTAL (I)	155861	31757	124104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86915	41035	45879	
Autres créances	175837		175837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109614		109614	
Charges constatées d’avance	1505		1505	
TOTAL (II)	373872	41035	332836	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529733	72792	456940	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8232			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	823			
Réserves statutaires ou contractuelles	1204			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38730			
Report à nouveau	3087			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89328			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2353			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39936			
Dettes fiscales et sociales	201772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456940			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257049			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	263525		263525	
Production vendue biens				
Production vendue services	367922	18327	386250	
Chiffres d’affaires nets	631447	18327	649775	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			649775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261410	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179942	
Impôts, taxes et versements assimilés			1977	
Salaires et traitements			118812	
Charges sociales			20414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10149	
Total des charges d’exploitation (II) 			601382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48393	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43581	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	649775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612524			
BENEFICE OU PERTE	37250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10125			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25083		
Total Immobilisations corporelles		129247		
Total Immobilisations financières		1530		
Total Général		155861		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1530
Total Général				155861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5016	2508		7525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18120	6111		24232
AMORTISSEMENTS Total Général	23137	8619		31757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41035			41035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41035			41035
TOTAL GENERAL	41035			41035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530			
Clients douteux ou litigieux	42320			
Autres créances clients	44594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9091			
T. V. A.	166669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265787	264257	1530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123550	12987	39909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39936	39936		
Personnel et comptes rattachés	4693	4693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22873	22873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166248	166248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7957	7957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2353	2353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367612	257049	39909	70653
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1811			
Location, charges locatives et de copropriété	10082			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102559			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65488			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179942			
Taxe professionnelle	1461			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	516			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1977			
Montant de la TVA. collectée	93313			
Total TVA. déductible sur biens et services	9836			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3