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BILAN VALGORA 2021 Siren 383413705
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 120798 106280 14518 18518
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 362178 339517 22661 26634
Autres immobilisations corporelles 390603 238869 151734 125562
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 999 999 999
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 471 471 396
TOTAL (I) 875049 684666 190383 172109
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9945 9945 7942
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 34327 34327 17904
Autres créances 1889304 1889304 1529888
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 112783 112783 3740
Charges constatées d’avance 21459 21459 11412
TOTAL (II) 2067818 2067818 1570885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2942867 684666 2258201 1742995
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 357690 354085
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 378619 193605
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 14126 11195
TOTAL (I) 830435 638885
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 630055 621053
Emprunts et dettes financières divers (4) 425893 75489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 25036 16667
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 152424 227686
Dettes fiscales et sociales 191024 157896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3334 5319
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1427766 1104110
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2258201 1742995
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 480746 632709
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 813
Dont emprunts participatifs 425893
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 415767 314155
Production vendue biens
Production vendue services 1759089 1249341
Chiffres d’affaires nets 2174856 1563495
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 15980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 140377 129113
Autres produits 2520 2175
Total des produits d’exploitation (I) 2333732 1694783
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 134534 95222
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 28918 22024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2003 3050
Autres achats et charges externes 654628 438711
Impôts, taxes et versements assimilés 88496 82485
Salaires et traitements 446082 420283
Charges sociales 92508 91039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 76252 74824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 292399 207778
Total des charges d’exploitation (II) 1811814 1435415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 521919 259368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 18430 16763
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 18430 16763
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22106 5207
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22106 5207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3677 11556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 518242 270924
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1032 4244
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3963 6074
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3963 6074
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2930 -1831
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 136692 75489
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2353194 1715790
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1974574 1522185
BENEFICE OU PERTE 378619 193605
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120798
Total Immobilisations corporelles 658330 94451
Total Immobilisations financières 1395 75
Total Général 780523 94526
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120798
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 752781
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1470
Total Général 875049
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 102280 4000 106280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 506134 72252 578386
AMORTISSEMENTS Total Général 608414 76252 684666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 14126
Total Provisions réglementées 11195 3963 1032 14126
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 11195 3963 1032 14126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 3963 1032
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 471 471
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 34327 34327
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1889304 1889304
Charges constatées d’avance 21459 21459
TOTAL ETAT DES CREANCES 1945561 1945090 471
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 630055 149309 480746
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 152424 152424
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 191024 191024
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 429227 429227
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1402730 921984 480746
Emprunts souscrits en cours d’exercice 9815
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel