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BILAN SHR ST RAPHAEL 2021 Siren 383417888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16564	16547	17	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7622		7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5453951	5254617	199334	355054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1063633	883903	179730	239818
Autres immobilisations corporelles	437326	325914	111412	137427
Immobilisations en cours	21994		21994	10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2979		2979	2979
TOTAL (I)	7004069	6480981	523088	752899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40515		40515	39342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8600		8600	7377
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56408	21193	35215	42415
Autres créances	1424665		1424665	72836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	568176		568176	1229770
Charges constatées d’avance	11864		11864	12980
TOTAL (II)	2110228	21193	2089036	1404720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9114298	6502174	2612124	2157619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1204117		1207218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530797		-3101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1982414		1451617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44435		40042	
TOTAL (III)	44435		40042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67		144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147359		136889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55005		51279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97368		123057	
Dettes fiscales et sociales	265292		330181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2137		2137	
Autres dettes	18047		22273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585275		665960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2612124		2157619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166433		166433	107086
Production vendue biens				
Production vendue services	2801124		2801124	1742743
Chiffres d’affaires nets	2967557		2967557	1849830
				
Production stockée				
Production immobilisée			12519	9789
Subventions d’exploitation			154625	23250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7850	32702
Autres produits			13	44
Total des produits d’exploitation (I)			3142564	1915615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35485	19713
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290620	179086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2396	8798
Autres achats et charges externes			728840	566604
Impôts, taxes et versements assimilés			111121	85149
Salaires et traitements			756516	579896
Charges sociales			99462	104208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266930	282465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4393	
Autres charges			171583	104550
Total des charges d’exploitation (II) 			2462554	1930906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680010	-15291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3472	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3472	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3472	-1806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			683482	-17097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-9183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3857		1231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-5326		1231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5326		1231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147359		-12765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3140710		1916858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2609913		1919959	
BENEFICE OU PERTE	530797		-3101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29638		345
Total Immobilisations corporelles		7060101		36774
Total Immobilisations financières		2979		
Total Général		7092718		37119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5797	24186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119970	6976905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2979
Total Général			125767	7004069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22016	328	5797	16547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6317803	266602	119970	6464434
AMORTISSEMENTS Total Général	6339818	266930	125767	6480981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44435
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40042	4393		44435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21630		437	21193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21630		437	21193
TOTAL GENERAL	61672	4393	437	65628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4393	437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2979		2979	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56408	56408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2333	2333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71	71		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27671	27671		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1241	1241		
Divers				
Groupe et associés	1390776	1390776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2572	2572		
Charges constatées d’avance	11864	11864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1495916	1492938	2979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97368	97368		
Personnel et comptes rattachés	82881	82881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80513	80513		
Impôts sur les bénéfices	971	971		
T.V.A.	170	170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100756	100756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2137	2137		
Groupe et associés	147359	147359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18047	18047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530270	530270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26