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BILAN SHR ST RAPHAEL 2020 Siren 383417888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20786	20786		262
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8852	1230	7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5437525	5082471	355054	504804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1139867	900050	239818	293255
Autres immobilisations corporelles	472709	335282	137427	107778
Immobilisations en cours	10000		10000	15852
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2979		2979	2979
TOTAL (I)	7092718	6339818	752899	932551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39342		39342	46627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7377		7377	8889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64045	21630	42415	47223
Autres créances	72836		72836	54636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1229770		1229770	988350
Charges constatées d’avance	12980		12980	23630
TOTAL (II)	1426350	21630	1404720	1169356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8519067	6361448	2157619	2101907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1207218		1086285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3101		120935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1451617		1454719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40042		47125	
TOTAL (III)	40042		47125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144		103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136889		123631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51279		24476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123057		121595	
Dettes fiscales et sociales	330179		326193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2137		2137	
Autres dettes	22273		1927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	665960		600063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2157619		2101907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107086		107086	219893
Production vendue biens				
Production vendue services	1742743		1742743	2895306
Chiffres d’affaires nets	1849830		1849830	3115199
				
Production stockée				
Production immobilisée			9789	18046
Subventions d’exploitation			23250	4549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32702	
Autres produits			44	157
Total des produits d’exploitation (I)			1915615	3137951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19713	44879
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179086	373617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8798	-5139
Autres achats et charges externes			566604	784016
Impôts, taxes et versements assimilés			85149	132838
Salaires et traitements			579896	871778
Charges sociales			104208	279324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282465	284800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			437	22820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16493
Autres charges			104550	154749
Total des charges d’exploitation (II) 			1930906	2960176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15291	177775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1818	64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1818	64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1806	-42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17097	177733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1231		3418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1231		3418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1231		-2308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12765		54490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1916858		3141391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1919959		3020456	
BENEFICE OU PERTE	-3101		120935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29638		
Total Immobilisations corporelles		6986403		108664
Total Immobilisations financières		2979		
Total Général		7019019		108664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29638
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34967	7060101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2979
Total Général			34967	7092718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21754	262		22016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6064715	282202	29115	6317803
AMORTISSEMENTS Total Général	6086468	282464	29115	6339818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40042
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47125		7083	40042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44012	437	22820	21630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44012	437	22820	21630
TOTAL GENERAL	91137	437	29903	61672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		437	29903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2979		2979	
Clients douteux ou litigieux	9664	9664		
Autres créances clients	54381	54381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1740	1740		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22240	22240		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12314	12314		
Divers	11664	11664		
Groupe et associés	24205	24205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	674	674		
Charges constatées d’avance	12980	12980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152839	149861	2979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123057	123057		
Personnel et comptes rattachés	78222	78222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60355	60355		
Impôts sur les bénéfices	580	580		
T.V.A.	4949	4949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186073	186073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2137	2137		
Groupe et associés	136889	136889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22273	22273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614681	614681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel