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BILAN SARL POTEAU 2018 Siren 383448214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles	1627	1627		194
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107895		107895	107895
Constructions	329574	248956	80618	95257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1340700	712495	628205	613351
Autres immobilisations corporelles	230515	115636	114878	99940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8300		8300	7650
Autres immobilisations financières	7718		7718	7609
TOTAL (I)	2106329	1078715	1027614	1011895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10088		10088	9362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7173		7173	114
Clients et comptes rattachés	1214020	21050	1192970	1066114
Autres créances	48980		48980	69663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5192		5192	5192
Disponibilités	823210		823210	451131
Charges constatées d’avance	60813		60813	63045
TOTAL (II)	2169475	21050	2148425	1664622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4275804	1099765	3176039	2676517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1803729		1649880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588134		353048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2446863		2057929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18236		33915	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276781		252251	
Dettes fiscales et sociales	399535		313974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31377		15117	
Autres dettes	3247		3332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	729176		618588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3176039		2676517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	727857		601536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20715		20715	48728
Production vendue biens				
Production vendue services	4130158	1664	4131822	3681349
Chiffres d’affaires nets	4150873	1664	4152537	3730077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5293	18200
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4157830	3748277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64766	48680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-726	763
Autres achats et charges externes			2846544	2656759
Impôts, taxes et versements assimilés			43599	40262
Salaires et traitements			379392	378897
Charges sociales			315715	306202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201578	167969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5293	
Total des charges d’exploitation (II) 			3877212	3599533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280619	148745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270	434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270	434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83	-243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280536	148501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1005		15711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	715167		273825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	716172		289536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14431		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250085		10339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264516		10506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	451657		279030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144058		74483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4874190		4038004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4286056		3684956	
BENEFICE OU PERTE	588134		353048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1787368		1630579	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			18200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81627		
Total Immobilisations corporelles		1905423		466622
Total Immobilisations financières		15259		13110
Total Général		2002308		479732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			363361	2008684
Prêts et immobilisations financières			12350	
Total Immobilisations financières			12350	16018
Total Général			375712	2106329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1434	194		1627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988980	201385	113277	1077088
AMORTISSEMENTS Total Général	990414	201578	113277	1078715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5293	21050	5293	21050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5293	21050	5293	21050
TOTAL GENERAL	5293	21050	5293	21050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21050	5293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8300	8300		
Autres immobilisations financières	7718			
Clients douteux ou litigieux	37440			
Autres créances clients	1176580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3966			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1038			
Charges constatées d’avance	60813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1339830	1294672	45158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18236	16917	1319	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276781	276781		
Personnel et comptes rattachés	50817	50817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90314	90314		
Impôts sur les bénéfices	52224	52224		
T.V.A.	202617	202617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3564	3564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31377	31377		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3247	3247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729176	727857	1319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	199200			
Engagement de crédit-bail mobilier	6484078		5941137	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	718580		660433	
Location, charges locatives et de copropriété	37646		36000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15460		14216	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2074858		1946111	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2846544		2656759	
Taxe professionnelle	23542		19321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20057		20941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43599		40262	
Montant de la TVA. collectée	971616		800406	
Total TVA. déductible sur biens et services	567526		527540	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9