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BILAN POMPES FUNEBRES BERTRAND 2017 Siren 383487774
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 57622 57622 57622
Autres immobilisations incorporelles 3800 3800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2801 2801
Autres immobilisations corporelles 100145 55751 44393 51463
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 23237 23237 23237
TOTAL (I) 187606 62353 125253 132323
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5266 5265 5221
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 203990 25180 178809 131961
Autres créances 141699 141699 167300
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 84376 84376 136530
Charges constatées d’avance 7810 7810 6044
TOTAL (II) 443141 25180 417960 447055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 630747 87533 543213 579379
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 76165 76165
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7617 7617
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 890 890
Report à nouveau -26460 -23471
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3275 -2990
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 61486 58211
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19149 29622
Emprunts et dettes financières divers (4) 22956 22911
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 166696 175740
Dettes fiscales et sociales 94424 103086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 178502 189809
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 481727 521167
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 543213 579379
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 473390 502018
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 289598 289598 299240
Production vendue biens -11157 -11157 -8607
Production vendue services 575774 153077 728851 724797
Chiffres d’affaires nets 854215 153077 1007292 1015430
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5323 25520
Autres produits 14276 15224
Total des produits d’exploitation (I) 1026891 1056174
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 140639 149069
Variation de stock (marchandises) -45 990
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 472741 486082
Impôts, taxes et versements assimilés 5424 4498
Salaires et traitements 266072 270306
Charges sociales 98837 107499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10185 9520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8062 17118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19943 10088
Total des charges d’exploitation (II) 1021858 1055171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5033 1003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 108
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 108
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 668 945
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 668 945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -668 -837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4365 166
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14 209
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14 209
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1104 3364
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1104 3364
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1090 -3156
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1026905 1056491
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1023630 1059480
BENEFICE OU PERTE 3275 -2990
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9502 9502
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5323 1715
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61422
Total Immobilisations corporelles 102406 3115
Total Immobilisations financières 23237
Total Général 187066 3115
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61422
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2575 102946
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23237
Total Général 2575 187606
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3800 3800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 50943 10185 2575 58553
AMORTISSEMENTS Total Général 54743 10185 2575 62353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 17118 8062 25180
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 17118 8062 25180
TOTAL GENERAL 17118 8062 25180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8062
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23237
Clients douteux ou litigieux 30216
Autres créances clients 173773
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11903
T. V. A. 17836
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 111960
Charges constatées d’avance 7810
TOTAL ETAT DES CREANCES 376736 353499 23237
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19149 10812 8337
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 166696 166696
Personnel et comptes rattachés 27049 27049
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46794 46794
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14810 14810
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28726 28726
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 178502 178502
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 481727 473390 8337
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10473
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel