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BILAN ORECA 2021 Siren 383471968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107576	77208	30368	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1489427		1489427	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	453628	323186	130442	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608	608		
Autres immobilisations corporelles	336077	266702	69375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1630		1630	
TOTAL (I)	2388976	667705	1721272	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2283330	447239	1836091	
Autres créances	200477		200477	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2877112	5482	2871630	
Disponibilités	188058		188058	
Charges constatées d’avance	28434		28434	
TOTAL (II)	5577411	452721	5124690	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7966388	1120426	6845962	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	705625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	252485			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70563			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440789			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	590615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2060076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	148817			
TOTAL (III)	168817			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	570628			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1256353			
Dettes fiscales et sociales	1014779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18226			
Produits constatés d’avance (2)	1659777			
TOTAL (IV)	4617069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6845962			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4559523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5168123		5168123	
Chiffres d’affaires nets	5168123		5168123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170503	
Autres produits			13460	
Total des produits d’exploitation (I)			5352086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2459422	
Impôts, taxes et versements assimilés			46241	
Salaires et traitements			1447908	
Charges sociales			422216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57067	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2560	
Autres charges			61560	
Total des charges d’exploitation (II) 			4557893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			794193	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7380	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27081	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34461	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7079	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27382	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			821575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5386547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4795932			
BENEFICE OU PERTE	590615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1582738		31325
Total Immobilisations corporelles		776918		22077
Total Immobilisations financières		1660		
Total Général		2361316		53402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17060	1597003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8681	790313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1660
Total Général			25741	2388976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93311	957	17060	77208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539216	59961	8681	590497
AMORTISSEMENTS Total Général	632527	60919	25741	667705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				135317
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				13500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166257	2560		168817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	530675	57067	140503	447239
Autres provisions pour dépréciation	32563		27081	5482
Total Provisions pour dépréciation	563238	57067	167584	452721
TOTAL GENERAL	729495	59627	167584	621538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59627	140503	
                                             - Financières			27081	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1630		1630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2283330	2283330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189660	189660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10817	10817		
Charges constatées d’avance	28434	28434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2513872	2512242	1630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97306	39760	57547	
Emprunts et dettes financières divers	3862	3862		
Fournisseurs et comptes rattachés	1256353	1256353		
Personnel et comptes rattachés	351367	351367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171930	171930		
Impôts sur les bénéfices	47101	47101		
T.V.A.	429750	429750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14631	14631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	566766	566766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18226	18226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1659777	1659777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4617069	4559523	57547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel