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BILAN INVEST HOTELS TOULOUSE LA ROCHELLE 2020 Siren 383474434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7088	7088		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1202356	99868	1102488	1104246
Constructions	9609617	8370616	1239000	1357833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1398852	1313027	85824	142551
Autres immobilisations corporelles	89768	73146	16621	11032
Immobilisations en cours	3394		3394	9876
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-500		-500	-500
TOTAL (I)	12310577	9863748	2446829	2625040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37993		37993	40028
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10076		10076	11742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54690	3645	51044	88995
Autres créances	315373		315373	101289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1832342		1832342	501398
Charges constatées d’avance	28865		28865	34190
TOTAL (II)	2279342	3645	2275696	777644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14589919	9867393	4722525	3402685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244		244	
Report à nouveau	822026		331133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8643		490892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845914		837270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76530		81460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76530		81460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2526935		1104024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	392480		387900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8217		15772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437772		483100	
Dettes fiscales et sociales	427894		463322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3943		27409	
Autres dettes	2837		2423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3800080		2483953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4722525		3402685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91713		91713	201086
Production vendue biens				
Production vendue services	3478529		3478529	5668621
Chiffres d’affaires nets	3570243		3570243	5869708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73300	2368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255395	150087
Autres produits			1353	4505
Total des produits d’exploitation (I)			3900291	6026669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29814	63138
Variation de stock (marchandises)			1666	135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277792	514834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2034	-27
Autres achats et charges externes			1313864	1791153
Impôts, taxes et versements assimilés			115375	162270
Salaires et traitements			1338319	1591772
Charges sociales			97215	452666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357118	352106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3645	8370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38995	71760
Autres charges			298368	431182
Total des charges d’exploitation (II) 			3874209	5439363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26082	587305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25148	32638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25148	32638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25148	-32638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			933	554666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	457		21523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14290			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14747		21523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	782		259	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7037		259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7709		21263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			85037	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3915039		6048192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3906395		5557300	
BENEFICE OU PERTE	8643		490892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7088		
Total Immobilisations corporelles		12164314		190891
Total Immobilisations financières		-500		
Total Général		12170903		190891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7088
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3395		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51216	12303989
Prêts et immobilisations financières			-500	
Total Immobilisations financières				-500
Total Général			51216	12310578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7088			7088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9538774	357901	40015	9856660
AMORTISSEMENTS Total Général	9545862	357901	40015	9863748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26531
Total Provisions pour risques et charges	81460	38995	43925	76531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8370	3646	8370	3646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8370	3646	8370	3646
TOTAL GENERAL	89831	42641	52295	80177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42641	52295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-500		-500	
Clients douteux ou litigieux	4010	4010		
Autres créances clients	50680	50680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2473	2473		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77690	77690		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62938	62938		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25724	25724		
Divers	91717	91717		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54832	54832		
Charges constatées d’avance	28865	28865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	398429	398929	-500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2526936	1642876	581575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437773	437773		
Personnel et comptes rattachés	150335	150335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193545	193545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4735	4735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79279	79279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3943	3943		
Groupe et associés	392480	392480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2837	2837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3791863	2907803	581575	302485
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1465000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel