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BILAN INVEST HOTELS TOULOUSE LA ROCHELLE 2018 Siren 383474434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7088	7088		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1202356	95739	1106616	1109843
Constructions	9356714	7922602	1434111	1566526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1390803	1181446	209357	288853
Autres immobilisations corporelles	60810	56633	4177	5636
Immobilisations en cours	45216		45216	21222
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-500		-500	
TOTAL (I)	12062489	9263510	2798979	2992080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40000		40000	40498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11878		11878	12649
Avances et acomptes versés sur commandes				46660
Clients et comptes rattachés	165982	6575	159406	196971
Autres créances	87298		87298	124454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582840		582840	413472
Charges constatées d’avance	30794		30794	27759
TOTAL (II)	918795	6575	912219	862464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12981285	9270085	3711199	3854543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244		244	
Report à nouveau	330581		330570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289552		292010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635378		637826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43854		55939	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43854		55939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1334977		1647918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	591040		342180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15731		32769	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557209		595833	
Dettes fiscales et sociales	493266		466893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37497		69044	
Autres dettes	2244		6139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3031966		3160778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3711199		3854543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220841		220841	214244
Production vendue biens				
Production vendue services	5521836		5521836	5443139
Chiffres d’affaires nets	5742677		5742677	5657384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-44	8430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217149	135470
Autres produits			2225	791
Total des produits d’exploitation (I)			5962008	5802076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64271	69218
Variation de stock (marchandises)			770	-890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522947	527438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			497	3372
Autres achats et charges externes			1761482	1700308
Impôts, taxes et versements assimilés			173010	171269
Salaires et traitements			1646367	1585201
Charges sociales			579879	560967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378836	338376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5469	3879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34154	46239
Autres charges			421903	413884
Total des charges d’exploitation (II) 			5589590	5419265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372418	382811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38751	49521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38751	49521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38751	-49521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333666	333289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19590		7368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4658			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24248		7368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14858		6222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8746		6517	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23604		12740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	644		-5371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44758		35907	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5986257		5809445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5696704		5517434	
BENEFICE OU PERTE	289552		292010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9138		
Total Immobilisations corporelles		12087437		216204
Total Immobilisations financières				
Total Général		12096575		216204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2050	7088
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21222		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21222	226518	12055901
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	-500
Total Général		21222	229068	12062490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9138		2050	7088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9095357	387583	226518	9256422
AMORTISSEMENTS Total Général	9104495	387583	228568	9263510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19154
Total Provisions pour risques et charges	55939	34154	46239	43854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6652	5470	5546	6576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6652	5470	5546	6576
TOTAL GENERAL	62591	39624	51785	50430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39624	51785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-500		-500	
Clients douteux ou litigieux	6838	6838		
Autres créances clients	159144	159144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4121	4121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56718	56718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26459	26459		
Charges constatées d’avance	30795	30795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	283576	284076	-500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1334977	216518	683486	434974
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	557210	557210		
Personnel et comptes rattachés	229633	229633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161953	161953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9914	9914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91765	91765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37497	37497		
Groupe et associés	591040	591040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2244	2244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3016235	1897775	683486	434974
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61