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BILAN INVEST HOTELS TOULOUSE LA ROCHELLE 2017 Siren 383474434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9138	9138		28
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1207726	97883	1109843	1111365
Constructions	9357384	7790858	1566526	1227133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1438712	1149859	288853	206876
Autres immobilisations corporelles	62393	56757	5636	8156
Immobilisations en cours	21222		21222	89605
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12096575	9104495	2992080	2643163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40498		40498	43871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12649		12649	11758
Avances et acomptes versés sur commandes	46660		46660	33887
Clients et comptes rattachés	203623	6652	196971	124297
Autres créances	124454		124454	113053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413472		413472	320059
Charges constatées d’avance	27759		27759	25650
TOTAL (II)	869116	6652	862464	672576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12965691	9111147	3854543	3315738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245		245	
Report à nouveau	330570		557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292011		330013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637826		345815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55939		9700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55939		9700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1647918		1290047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342180		681060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32769		21270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595833		477671	
Dettes fiscales et sociales	466894		457961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69044		31205	
Autres dettes	6139		1009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3160778		2960223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3854543		3315738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214245		214245	218619
Production vendue biens				
Production vendue services	5443140		5443140	5333796
Chiffres d’affaires nets	5657384		5657384	5552414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8431	13275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135470	143406
Autres produits			792	783
Total des produits d’exploitation (I)			5802077	5709877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69218	65478
Variation de stock (marchandises)			-891	-1572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527438	522847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3373	-6357
Autres achats et charges externes			1700308	1616985
Impôts, taxes et versements assimilés			171270	162629
Salaires et traitements			1585201	1562873
Charges sociales			560968	574313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338377	344311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3879	7149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46239	9700
Autres charges			413884	413943
Total des charges d’exploitation (II) 			5419265	5272300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382812	437577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49522	45874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des charges financières (VI)			49522	45876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49522	-45876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333290	391701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7368		8370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7368		8370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6223		6810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6517		14888	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12740		25715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5372		-17345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35907		44343	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6809445		5718246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5517434		5388233	
BENEFICE OU PERTE	292011		330013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9138		
Total Immobilisations corporelles		11743469	11830	771587
Total Immobilisations financières				
Total Général		11752608	11830	771587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89605	349845	12087437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		89605	349845	12096575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9111	28		9138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9100334	344867	349844	9095357
AMORTISSEMENTS Total Général	9109445	344895	349844	9104495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55939
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9700	46239		55939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8929	3879	6156	6652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8929	3879	6156	6652
TOTAL GENERAL	18629	50118	6156	62591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50118	6156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7014			
Autres créances clients	196609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8483			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8921			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41833			
Charges constatées d’avance	27759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355836	355836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1647518	315956	790988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	595833	595833		
Personnel et comptes rattachés	187165	187165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168774	168774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10620	10620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100335	100335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69044	69044		
Groupe et associés	342180	342180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6139	6139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3128009	1796447	790988	540574
Emprunts souscrits en cours d’exercice	588646			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65