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BILAN INVEST HOTELS TOULOUSE LA ROCHELLE 2016 Siren 383474434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9138	9111	28	97
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1205806	94441	1111365	1116814
Constructions	9061560	7834427	1227133	965894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1314706	1107831	206876	133010
Autres immobilisations corporelles	71791	63635	8156	6526
Immobilisations en cours	89605		89605	11993
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11752608	9109445	2643163	2234333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43871		43871	37514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11758		11758	10186
Avances et acomptes versés sur commandes	33887		33887	17714
Clients et comptes rattachés	133226	8929	124297	96918
Autres créances	113053		113053	118077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				52926
Disponibilités	320059		320059	279080
Charges constatées d’avance	25650		25650	27254
TOTAL (II)	681505	8929	672576	639670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12434112	9118374	3315738	2874002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245		245	
Report à nouveau	557		832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330013		466725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345815		482802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1290047		937793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	681060		353530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21270		23401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477671		487953	
Dettes fiscales et sociales	457961		555012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31205		19697	
Autres dettes	1009		13670	
Produits constatés d’avance (2)			144	
TOTAL (IV)	2960223		2391200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3315738		2874002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218619		218619	226014
Production vendue biens				
Production vendue services	5333796		5333796	5439673
Chiffres d’affaires nets	5552414		5552414	5665687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13275	5498
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143406	122309
Autres produits			783	3024
Total des produits d’exploitation (I)			5709877	5796519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65478	65529
Variation de stock (marchandises)			-1572	1329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522847	542948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6357	-1968
Autres achats et charges externes			1616985	1630402
Impôts, taxes et versements assimilés			162629	185595
Salaires et traitements			1562873	1524380
Charges sociales			574313	500027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344311	328935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7149	4298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9700	
Autres charges			413943	411867
Total des charges d’exploitation (II) 			5272300	5193342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437577	603177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45874	47969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	3
Total des charges financières (VI)			45876	47973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45876	-47971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391701	555205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8370		2776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8370		2776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6810		18180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14888		1028	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25715		19209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17345		-16433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44343		72048	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5718246		5799296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5388233		5332571	
BENEFICE OU PERTE	330013		466725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9138		
Total Immobilisations corporelles		11506131		780022
Total Immobilisations financières				
Total Général		11515269		780022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9138
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7493		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7493	535191	11743469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7493	535191	11752608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9041	69		9111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9271895	359130	530691	9100334
AMORTISSEMENTS Total Général	9280936	359200	530691	9109445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9700
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9700		9700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5771	7149	3991	8929
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5771	7149	3991	8929
TOTAL GENERAL	5771	16849	3991	18629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16849	3991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9387			
Autres créances clients	123839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9346			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10659			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56848			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2111			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34089			
Charges constatées d’avance	25650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271930	271930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5306	5306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1284741	202257	1059814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477671	477671		
Personnel et comptes rattachés	183454	183454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165658	165658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10270	10270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98580	98580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31205	31205		
Groupe et associés	681060	681060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1009	1009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2938954	1856469	1059814	22670
Emprunts souscrits en cours d’exercice	581354			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	70