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BILAN HOLDING ROBERT PELLET 2020 Siren 383443488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1964	1964		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75687		75687	75687
Constructions	1992045	1125534	866511	946394
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23098	19846	3252	1352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	753193		753193	753193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558		558	528
TOTAL (I)	2846545	1147344	1699201	1777154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166690		166690	71170
Autres créances	3412278		3412278	4111141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1791350		1791350	1664391
Charges constatées d’avance	909		909	1283
TOTAL (II)	5371227		5371227	5847984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8217772	1147344	7070428	7625138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210001		210001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4863202		2320286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-195186		2860469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6878017		7390756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303		1197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65942		67475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31382		12583	
Dettes fiscales et sociales	55373		51548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7897		101579	
Produits constatés d’avance (2)	31514			
TOTAL (IV)	192411		234382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7070428		7625138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	65942			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	287632		287632	248595
Chiffres d’affaires nets	287632		287632	248595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			287632	248595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3415	3333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112158	95098
Impôts, taxes et versements assimilés			12782	11137
Salaires et traitements			286033	304471
Charges sociales			131470	146754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80836	93899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459	1347
Total des charges d’exploitation (II) 			627153	656039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339521	-407443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140878	140158
Reprises sur provisions et transferts de charges				2000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140878	142158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			768	896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			768	896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140110	141262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199411	-266182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1518		27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4318711	
Reprises sur provisions et transferts de charges			295367	
Total des produits exceptionnels (VII)	1518		4614104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2524		6187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1481266	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2524		1487453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1005		3126651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	430028		5004858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625214		2144388	
BENEFICE OU PERTE	-195186		2860469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1964		
Total Immobilisations corporelles		2091841		2853
Total Immobilisations financières		753721		30
Total Général		2847527		2883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3864	2090830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				753751
Total Général			3864	2846545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1964			1964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068409	80835	3864	1145380
AMORTISSEMENTS Total Général	1070373	80835	3864	1147344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558	558		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166690	166690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6764	6764		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2978252	2978252		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427262	427262		
Charges constatées d’avance	909	909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3580434	3580434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31382	31382		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40514	40514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3591	3591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11238	11238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65972	65972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7897	7897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31514	31514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	192411	192411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel