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BILAN FORET D'ICI 2020 Siren 383419611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	439832	401109	38722	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37411		37411	
Constructions	682250	465086	217163	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112225	107361	4864	
Autres immobilisations corporelles	337986	294147	43839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50644		50644	
Autres participations	1731397	120000	1611397	
Créances rattachées à des participations	845193	254404	590789	
Autres titres immobilisés	6832		6832	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39727		39727	
TOTAL (I)	4283496	1642108	2641387	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2165708	26222	2139486	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4746486	75266	4671220	
Autres créances	1137382	10954	1126428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600158		600158	
Disponibilités	1497052		1497052	
Charges constatées d’avance	55916		55916	
TOTAL (II)	10202702	112442	10090260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14486198	1754551	12731647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	401358			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	364595			
Réserves statutaires ou contractuelles	1015786			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1425405			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527105			
Report à nouveau	-182191			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3735916			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17739			
Provisions pour charges	191526			
TOTAL (III)	209265			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1231824			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3006091			
Dettes fiscales et sociales	1552088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2991837			
Produits constatés d’avance (2)	2726			
TOTAL (IV)	8786466			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12731647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7760854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204431			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	231853		231853	
Production vendue biens	15071532	2262501	17334033	
Production vendue services	1598485		1598485	
Chiffres d’affaires nets	16901870	2262501	19164371	
				
Production stockée			526124	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2002410	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			963375	
Autres produits			324	
Total des produits d’exploitation (I)			22656605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203366	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6481475	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12090808	
Impôts, taxes et versements assimilés			79314	
Salaires et traitements			2409777	
Charges sociales			979084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20074	
Autres charges			57992	
Total des charges d’exploitation (II) 			22443517	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10357	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21926	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18615	
Intérêts et charges assimilées			39167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57782	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177232	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3793			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22689925			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22506067			
BENEFICE OU PERTE	183858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10554			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	853992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6334			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416429		23403
Total Immobilisations corporelles		1148964		25050
Total Immobilisations financières		3250643		311049
Total Général		4816036		359502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4143	1169871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			887900	2673793
Total Général			892043	4283496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	363679	37431		401109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817826	52681	3912	866595
AMORTISSEMENTS Total Général	1181505	90111	3912	1267705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17739
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				191526
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000	202265	20000	209265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				374404
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25647	26222	25647	26222
Sur comptes clients	125352	3149	53235	75266
Autres provisions pour dépréciation	19311	2144	10500	10954
Total Provisions pour dépréciation	526099	50131	89383	486846
TOTAL GENERAL	553099	252396	109383	696111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	845193	495226	349967	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39727		39727	
Clients douteux ou litigieux	87258	87258		
Autres créances clients	4659228	4659228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45936	45936		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	429431	429431		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2717	2717		
Divers	10550	10550		
Groupe et associés	398518	398518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250230	250230		
Charges constatées d’avance	55916	55916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6824704	6435010	389694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1231824	231824	1000000	
Emprunts et dettes financières divers	1900		1900	
Fournisseurs et comptes rattachés	3006091	3006091		
Personnel et comptes rattachés	534213	534213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	914337	914337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256	256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79570	79570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2991837	2991837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2726	2726		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8762754	7760854	1001900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10938863			
Location, charges locatives et de copropriété	167927			
Personnel extérieur à l’entreprise	38778			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88762			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	62763			
Autres comptes	793715			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12090808			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79314			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79314			
Montant de la TVA. collectée	3011850			
Total TVA. déductible sur biens et services	2607967			
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	67