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BILAN FIDUCIAL SECURITE PREVENTION EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2021 Siren 383474889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85874	85547	327	2383
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1076015	872112	203904	265893
Autres immobilisations corporelles	256156	127529	128627	22078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	717455		717455	633116
Autres immobilisations financières	50355		50355	26610
TOTAL (I)	2195856	1085188	1110668	960081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10125		10125	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3232522	101547	3130976	3983639
Autres créances	16893465		16893465	15468192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5931		5931	13344
Charges constatées d’avance	132761		132761	31813
TOTAL (II)	20274804	101547	20173257	19496988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22470659	1186734	21283925	20457069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11005			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	550138		65390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266455		484748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937598		660138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1056118		1138711	
Provisions pour charges	1449385		1418188	
TOTAL (III)	2505503		2556899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1729		2554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22833		90546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59148		59148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2119901		1785668	
Dettes fiscales et sociales	11522914		12254708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11557	
Autres dettes	4114298		3035852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17840823		17240033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21283925		20457069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30188		30188	16646
Production vendue biens				
Production vendue services	35839941		35839941	34609787
Chiffres d’affaires nets	35870129		35870129	34626433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			808349	792201
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			36678483	35418644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10125	
Autres achats et charges externes			6511392	6292470
Impôts, taxes et versements assimilés			765245	956225
Salaires et traitements			22065466	21179595
Charges sociales			6026259	5641664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122495	118691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			66524	134100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345080	328600
Total des charges d’exploitation (II) 			35897287	34651345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			781196	767299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38513	41721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38513	41721
Dotations financières sur amortissements et provisions			1950	3417
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1950	3417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36563	38304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			817759	805603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6276		7739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	433319		258628	
Total des produits exceptionnels (VII)	439595		266367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376394		173064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	348270		392760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	724704		565824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285109		-299458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117770			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148425		21397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37156591		35726732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36890136		35241983	
BENEFICE OU PERTE	266455		484748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83491	2057		85547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879203	120438		999641
AMORTISSEMENTS Total Général	962693	122495		1085188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2556899	379467	430863	2505503
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2556899	379467	430863	2505503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	68675	35327	2456	101547
Total Provisions pour dépréciation	68675	35327	2456	101547
TOTAL GENERAL	2625574	414795	433319	2607049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	767810	23714	744096	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3232522	3232522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27300	27300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	373489	373489		
Groupe et associés	12912171	12912171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3580505	3580505		
Charges constatées d’avance	132761	132761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21026558	20282462	744096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24563	7302	172611	
Fournisseurs et comptes rattachés	2119901	2119901		
Personnel et comptes rattachés	10005435	10005435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1517479	1517479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4114298	4114298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17781676	17764415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel