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BILAN ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS 2020 Siren 383421989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28531	4035	24496	
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	7068	3230	3837	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	503152	339261	163891	184553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10873965	8251720	2622245	3128854
Autres immobilisations corporelles	826473	490495	335978	180555
Immobilisations en cours	14489		14489	14489
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	375060	44513	330547	337560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	342765		342765	372197
TOTAL (I)	13123953	9133254	3990698	4370656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3012		3012	4206
En cours de production de biens	68546		68546	76223
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16225031	9800	16215231	20074546
Autres créances	4841767		4841767	6688600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10599672		10599672	5960965
Charges constatées d’avance	27786		27786	83762
TOTAL (II)	31765815	9800	31756015	32888302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44889768	9143054	35746713	37258958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	390000		390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000		39000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11122685		9880112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2158129		2067172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13709813		12376285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2304600		1920102	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2304600		1920102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1608333		325000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	738662		3479715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10575730		10799706	
Dettes fiscales et sociales	2496679		3475949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3982268		2963054	
Produits constatés d’avance (2)	330627		1919148	
TOTAL (IV)	19732299		22962572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35746713		37258958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19732299		22854239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	738662			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19453789		19453789	25348347
Chiffres d’affaires nets	19453789		19453789	25348347
				
Production stockée			-7676	19823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			553045	730230
Autres produits			6822	62995
Total des produits d’exploitation (I)			20005980	26161394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1488315	3168084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1194	-1520
Autres achats et charges externes			10987260	15658011
Impôts, taxes et versements assimilés			425805	298490
Salaires et traitements			1525864	1578710
Charges sociales			867883	857487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1140094	1061857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			585841	412118
Autres charges			116645	38402
Total des charges d’exploitation (II) 			17138901	23071639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2867079	3089755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170000	153000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				83
Autres intérêts et produits assimilés			6805	4035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20086	84527
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196890	241645
Dotations financières sur amortissements et provisions			44513	
Intérêts et charges assimilées			4071	6536
Différences négatives de change			78090	53329
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126673	59865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70217	181779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2937297	3271534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1702017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1702017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	607		536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1690871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	607		1691407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-607		10610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	778561		1214972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20202871		28105056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18044742		26037883	
BENEFICE OU PERTE	2158129		2067172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	588923		524103	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155117		32931
Total Immobilisations corporelles		11507500		763650
Total Immobilisations financières		709757		49736
Total Général		12372374		846317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53071	12218079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41668	717825
Total Général			94739	13123953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2668	4597		7265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7999050	1135498	53071	9081477
AMORTISSEMENTS Total Général	8001718	1140095	53071	9088742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2304600
Total Provisions pour risques et charges	1920102	585841	201342	2304600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				44513
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9800			9800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9800	44513		54313
TOTAL GENERAL	1929902	630354	201342	2358913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		585841	201342	
                                             - Financières		44513		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	342765	342765		
Clients douteux ou litigieux	11748	11748		
Autres créances clients	16213283	16213283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14781	14781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19307	19307		
Impôts sur les bénéfices	624079	624079		
T. V. A.	3122634	3122634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	486245	486245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574721	574721		
Charges constatées d’avance	27786	27786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21437350	21437350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000	1500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108333	108333		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10575730	10575730		
Personnel et comptes rattachés	220832	220832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290313	290313		
Impôts sur les bénéfices	858	858		
T.V.A.	1978819	1978819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5858	5858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	738662	738662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3982268	3982268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	330627	330627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19732299	19732299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel