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BILAN ENTREPRISE FONCK JEAN MARIE ET FILS 2018 Siren 383499068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359	234	125	245
Fonds commercial	292000		292000	292000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352212	250209	102003	114461
Autres immobilisations corporelles	230726	161336	69391	81890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14801		14801	14711
Prêts				
Autres immobilisations financières	581		581	581
TOTAL (I)	890679	411778	478901	503887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8517		8517	8393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349979	3569	346410	195583
Autres créances	14841		14841	60797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543394		543394	519206
Charges constatées d’avance	11584		11584	9656
TOTAL (II)	928316	3569	924747	793635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1818994	415347	1403647	1297523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	815511		797678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164455		68041	
Subventions d’investissement	2597		3797	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993562		880516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182838		234894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16177		6350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43546		47026	
Dettes fiscales et sociales	167525		128736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410085		417006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1403647		1297523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296516		245323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16177			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1268040		1268040	956875
Chiffres d’affaires nets	1268040		1268040	956875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6550	10267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5849	10117
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			1280443	977263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174243	164639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124	-833
Autres achats et charges externes			220021	147359
Impôts, taxes et versements assimilés			5071	4056
Salaires et traitements			526506	453618
Charges sociales			87888	80813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45244	45014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1058870	895897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221573	81366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			930	6365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			930	6365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6544	7974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6544	7974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5614	-1609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215959	79757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		4446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		2743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1220		7189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1220		844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52725		12559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1282593		990817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118138		922776	
BENEFICE OU PERTE	164455		68041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359		
Total Immobilisations corporelles		566172		
Total Immobilisations financières		15292		
Total Général		873823		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				582938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15382
Total Général				890679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114	120		234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369822	45125	3402	411544
AMORTISSEMENTS Total Général	369936	45244	3402	411778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	581	581		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376986	376405	581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182838	69268	113569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43546	43546		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167525	167525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16177	16177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410085	296516	113569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel