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BILAN ENTREPRISE FONCK JEAN MARIE ET FILS 2017 Siren 383499068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359	114	245	
Fonds commercial	292000		292000	292000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336196	221735	114461	142163
Autres immobilisations corporelles	229976	148087	81890	59883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14711		14711	2811
Prêts				
Autres immobilisations financières	581		581	953
TOTAL (I)	873823	369936	503887	497809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8393		8393	7560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199780	4197	195583	210612
Autres créances	60797		60797	67740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519206		519206	448601
Charges constatées d’avance	9656		9656	10213
TOTAL (II)	797832	4197	793635	744726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1671655	374133	1297523	1242535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	797678		747494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68041		93218	
Subventions d’investissement	3797		4997	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880516		856709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234894		268946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6350		3126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47026		37411	
Dettes fiscales et sociales	128736		72735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417006		385826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1297523		1242535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245323		173788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	956875		956875	842575
Chiffres d’affaires nets	956875		956875	842575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10267	3400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10117	660
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			977263	846636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164639	119012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-833	420
Autres achats et charges externes			147359	148532
Impôts, taxes et versements assimilés			4056	2095
Salaires et traitements			453618	383804
Charges sociales			80813	55119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45014	27656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	74
Total des charges d’exploitation (II) 			895897	736710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81366	109926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6365	10965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6365	10965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7974	7586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7974	7586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1609	3379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79757	113304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4446		1910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2743		6543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7189		8453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5973		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	372		803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6345		838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	844		7616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12559		27702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990816		866054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922774		772836	
BENEFICE OU PERTE	68041		93218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		913		
Total Immobilisations corporelles		530861		
Total Immobilisations financières		3763		
Total Général		827537		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				566172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15292
Total Général				873823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	913	114	913	114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328815	44900	3893	369822
AMORTISSEMENTS Total Général	329728	45014	4806	369936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	581			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	270815	270234	581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234894	63211	157314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47026	47026		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6350	6350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417006	245323	157314	14368
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel